Visa Inc.

BRSE:003826452 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 551.8b

Visa Valuierung

Ist 003826452 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 003826452, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 003826452 (CHF279.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF300.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 003826452 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 003826452 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 003826452 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 003826452. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 003826452 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 003826452's PE?
PE-Verhältnis31.7x
ErgebnisUS$19.46b
MarktanteilUS$617.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 003826452 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 003826452 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.6x
MA Mastercard
39x12.0%US$477.2b
UBSG UBS Group
21.1x25.5%CHF 85.7b
PGHN Partners Group Holding
32.9x14.5%CHF 31.8b
FI Fiserv
37.6x18.6%US$114.8b
003826452 Visa
31.7x9.1%CHF 617.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 003826452 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 003826452 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Diversified Financial?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
003826452 31.7xBranchendurchschnittswert 11.4xNo. of Companies13PE01020304050+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 003826452 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.7x) mit dem European Diversified Financial Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 003826452 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

003826452 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.7x
Faires PE Verhältnis35.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 003826452 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 003826452 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 279.31
CHF 297.92
+6.7%
8.0%CHF 336.77CHF 246.17n/a35
Dec ’25CHF 278.07
CHF 285.89
+2.8%
6.6%CHF 319.04CHF 241.05n/a35
Nov ’25CHF 245.18
CHF 276.96
+13.0%
6.7%CHF 304.71CHF 230.71n/a35
Oct ’25CHF 233.86
CHF 259.53
+11.0%
6.2%CHF 278.16CHF 212.42n/a35
Sep ’25CHF 227.79
CHF 257.21
+12.9%
7.1%CHF 279.87CHF 212.87n/a34
Aug ’25CHF 231.98
CHF 267.16
+15.2%
7.1%CHF 291.53CHF 220.85n/a34
Jul ’25CHF 239.27
CHF 275.61
+15.2%
5.7%CHF 299.66CHF 237.04n/a34
Jun ’25CHF 244.36
CHF 280.56
+14.8%
6.0%CHF 305.13CHF 236.82n/a34
May ’25CHF 247.73
CHF 281.14
+13.5%
6.6%CHF 307.95CHF 239.01n/a35
Apr ’25n/a
CHF 272.61
0%
6.1%CHF 303.08CHF 235.23n/a34
Mar ’25CHF 249.40
CHF 265.42
+6.4%
5.7%CHF 289.31CHF 230.74n/a35
Feb ’25CHF 236.12
CHF 254.28
+7.7%
6.5%CHF 279.61CHF 223.00n/a35
Jan ’25n/a
CHF 241.40
0%
7.4%CHF 278.05CHF 188.22n/a35
Dec ’24CHF 224.56
CHF 241.92
+7.7%
6.7%CHF 284.57CHF 192.63CHF 278.0735
Nov ’24n/a
CHF 248.42
0%
6.9%CHF 293.01CHF 198.35CHF 245.1835
Oct ’24n/a
CHF 254.03
0%
7.9%CHF 307.57CHF 201.39CHF 233.8633
Sep ’24n/a
CHF 244.04
0%
7.5%CHF 295.87CHF 193.73CHF 227.7934
Aug ’24CHF 206.20
CHF 237.88
+15.4%
10.1%CHF 293.03CHF 143.90CHF 231.9835
Jul ’24CHF 211.20
CHF 239.09
+13.2%
5.8%CHF 269.03CHF 197.29CHF 239.2734
Jun ’24n/a
CHF 241.53
0%
5.9%CHF 271.30CHF 198.95CHF 244.3634
May ’24n/a
CHF 237.33
0%
9.4%CHF 268.86CHF 129.95CHF 247.7334
Apr ’24n/a
CHF 239.58
0%
9.4%CHF 270.12CHF 133.68n/a34
Mar ’24n/a
CHF 239.58
0%
9.4%CHF 270.12CHF 133.68CHF 249.4034
Feb ’24n/a
CHF 239.64
0%
9.7%CHF 271.10CHF 134.16CHF 236.1234
Jan ’24n/a
CHF 229.73
0%
10.6%CHF 269.52CHF 134.76n/a32
Dec ’23n/a
CHF 233.44
0%
10.5%CHF 276.67CHF 138.34CHF 224.5631

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 18:34
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Visa Inc. wird von 81 Analysten beobachtet. 33 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research