Dollar Tree, Inc.

BRSE:DT3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 17.5b

Dollar Tree Valuierung

Ist DT3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DT3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: DT3 (CHF87.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF135.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DT3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DT3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DT3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DT3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DT3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DT3's PE?
PE-Verhältnis17.4x
ErgebnisUS$1.26b
MarktanteilUS$21.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DT3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DT3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.3x
8267 Aeon
52.6x15.99%JP¥3.8t
DG Dollar General
16.2x6.66%US$25.3b
CA Carrefour
12.1x2.68%€11.8b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
20.3x6.33%US$11.6b
DT3 Dollar Tree
17.4x4.95%CHF 21.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DT3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.4x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DT3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DT3 17.4xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DT3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Consumer Retailing (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DT3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DT3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DT3 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DT3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 87.23
CHF 98.66
+13.10%
17.24%CHF 130.23CHF 67.09n/a24
Jun ’27n/a
CHF 97.74
0%
17.85%CHF 129.79CHF 66.86n/a24
May ’27n/a
CHF 97.61
0%
18.79%CHF 128.93CHF 62.51n/a23
Apr ’27n/a
CHF 98.74
0%
18.97%CHF 130.07CHF 63.06n/a23
Mar ’27n/a
CHF 96.33
0%
19.86%CHF 126.85CHF 57.66n/a23
Feb ’27n/a
CHF 94.03
0%
20.66%CHF 126.90CHF 57.68n/a23
Jan ’27n/a
CHF 93.69
0%
17.42%CHF 118.52CHF 59.66n/a23
Dec ’26n/a
CHF 86.22
0%
15.87%CHF 108.65CHF 56.34n/a23
Nov ’26n/a
CHF 86.11
0%
16.47%CHF 107.38CHF 55.68n/a23
Oct ’26n/a
CHF 88.76
0%
15.20%CHF 110.78CHF 59.35n/a23
Sep ’26n/a
CHF 89.43
0%
16.59%CHF 110.45CHF 56.03n/a23
Aug ’26n/a
CHF 80.81
0%
16.93%CHF 109.71CHF 55.65n/a23
Jul ’26n/a
CHF 77.09
0%
10.50%CHF 89.37CHF 56.36n/a23
Jun ’26n/a
CHF 72.22
0%
12.30%CHF 88.90CHF 57.62n/a22
May ’26n/a
CHF 70.98
0%
12.58%CHF 87.53CHF 59.36n/a23
Apr ’26n/a
CHF 73.30
0%
11.64%CHF 91.92CHF 61.87n/a23
Mar ’26n/a
CHF 75.27
0%
12.98%CHF 93.72CHF 62.48n/a25
Feb ’26n/a
CHF 76.68
0%
13.28%CHF 95.70CHF 63.80n/a25
Jan ’26n/a
CHF 75.13
0%
13.28%CHF 93.77CHF 62.51n/a25
Dec ’25n/a
CHF 72.65
0%
18.01%CHF 105.99CHF 56.53n/a25
Nov ’25n/a
CHF 73.78
0%
22.61%CHF 125.80CHF 53.79n/a26
Oct ’25n/a
CHF 72.60
0%
23.07%CHF 122.80CHF 52.51n/a25
Sep ’25n/a
CHF 111.49
0%
12.41%CHF 144.54CHF 89.27n/a24
Aug ’25n/a
CHF 121.64
0%
12.17%CHF 150.65CHF 99.25n/a24
Jul ’25n/a
CHF 124.31
0%
11.30%CHF 152.72CHF 103.31n/a24
Jun ’25n/a
CHF 135.10
0%
11.84%CHF 163.89CHF 104.71n/a24
CHF 95.65
Fair Value
8.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/14 10:36
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/08 00:00
Gewinne2026/05/02
Jährliche Einnahmen2026/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Dollar Tree, Inc. wird von 50 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Will ChienAccountability Research Corporation
Seth SigmanBarclays
Meredith AdlerBarclays