NIKE, Inc.

SWX:NKE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 51.4b

NIKE Valuierung

Ist NKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: NKE (CHF34.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF37.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NKE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NKE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NKE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NKE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NKE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NKE's PE?
PE-Verhältnis29.2x
ErgebnisUS$2.25b
MarktanteilUS$65.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NKE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.4x
CFR Compagnie Financière Richemont
26.3x8.36%CHF 92.1b
7936 ASICS
28.4x10.32%JP¥3.2t
DECK Deckers Outdoor
14x3.59%US$13.9b
ONON On Holding
40.7x23.04%US$12.5b
NKE NIKE
29.2x18.02%CHF 65.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NKE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.3x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NKE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NKE 29.2xBranchendurchschnittswert 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NKE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.2x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (18.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NKE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NKE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NKE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NKE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 34.26
CHF 47.68
+39.17%
29.02%CHF 94.14CHF 18.04n/a33
May ’27CHF 34.78
CHF 48.80
+40.30%
28.20%CHF 94.93CHF 18.19n/a33
Apr ’27CHF 36.31
CHF 52.87
+45.61%
27.66%CHF 95.37CHF 18.28n/a33
Mar ’27CHF 48.25
CHF 58.54
+21.33%
21.64%CHF 92.25CHF 26.91n/a33
Feb ’27CHF 47.92
CHF 58.87
+22.84%
21.64%CHF 92.76CHF 27.06n/a33
Jan ’27CHF 47.60
CHF 61.18
+28.54%
21.23%CHF 95.06CHF 27.73n/a34
Dec ’26n/a
CHF 67.15
0%
18.31%CHF 96.73CHF 30.63n/a35
Nov ’26n/a
CHF 66.66
0%
19.13%CHF 96.07CHF 30.42n/a35
Oct ’26n/a
CHF 65.53
0%
19.39%CHF 95.64CHF 30.29n/a35
Sep ’26n/a
CHF 63.32
0%
21.47%CHF 96.29CHF 30.49n/a34
Aug ’26n/a
CHF 62.82
0%
21.66%CHF 97.65CHF 30.92n/a34
Jul ’26n/a
CHF 60.04
0%
21.91%CHF 95.08CHF 30.11n/a36
Jun ’26n/a
CHF 60.68
0%
22.99%CHF 99.25CHF 33.08n/a36
May ’26n/a
CHF 61.37
0%
22.38%CHF 99.03CHF 33.01CHF 34.7836
Apr ’26n/a
CHF 71.75
0%
20.87%CHF 105.79CHF 35.26CHF 36.3134
Mar ’26n/a
CHF 77.68
0%
18.46%CHF 108.34CHF 44.24CHF 48.2533
Feb ’26n/a
CHF 79.03
0%
17.55%CHF 109.29CHF 45.54CHF 47.9234
Jan ’26n/a
CHF 77.74
0%
17.11%CHF 107.87CHF 44.95CHF 47.6034
Dec ’25n/a
CHF 80.00
0%
15.16%CHF 105.66CHF 50.19n/a34
Nov ’25n/a
CHF 79.78
0%
14.75%CHF 104.47CHF 49.62n/a34
Oct ’25n/a
CHF 78.40
0%
15.94%CHF 104.94CHF 48.24n/a34
Sep ’25n/a
CHF 77.77
0%
16.19%CHF 105.12CHF 50.87n/a34
Aug ’25CHF 200.00
CHF 80.31
-59.84%
16.97%CHF 108.83CHF 52.66n/a33
Jul ’25CHF 200.00
CHF 86.81
-56.60%
17.02%CHF 116.49CHF 54.18n/a33
Jun ’25CHF 200.00
CHF 101.04
-49.48%
12.42%CHF 118.06CHF 68.11n/a34
May ’25CHF 200.00
CHF 102.54
-48.73%
12.76%CHF 125.62CHF 68.54n/a35
CHF 46.91
Fair Value
27.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
33
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/21 10:32
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/21 00:00
Gewinne2026/02/28
Jährliche Einnahmen2025/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

NIKE, Inc. wird von 65 Analysten beobachtet. 35 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Jonathan KompBaird