Hugo Boss AG

SWX:BOSS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.4b

Hugo Boss Valuierung

Ist BOSS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BOSS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: BOSS (CHF35.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF74.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BOSS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOSS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BOSS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BOSS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BOSS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BOSS's PE?
PE-Verhältnis11.3x
Ergebnis€231.48m
Marktanteil€2.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BOSS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BOSS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.9x
CALN CALIDA Holding
20x16.04%CHF 141.5m
CFR Compagnie Financière Richemont
34.4x11.61%CHF 109.9b
COLM Columbia Sportswear
19.5x9.37%US$3.3b
PVH PVH
21.7x22.00%US$3.4b
BOSS Hugo Boss
11.3x4.58%CHF 2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOSS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BOSS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOSS 11.3xBranchendurchschnittswert 19.1xNo. of Companies7PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BOSS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Luxury (19.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BOSS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BOSS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BOSS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BOSS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 35.51
CHF 37.40
+5.32%
18.26%CHF 55.30CHF 30.42n/a11
Jun ’27CHF 33.12
CHF 35.69
+7.75%
19.66%CHF 54.87CHF 24.69n/a14
May ’27CHF 33.70
CHF 35.81
+6.27%
19.61%CHF 54.96CHF 24.73n/a14
Apr ’27CHF 33.00
CHF 36.15
+9.54%
19.17%CHF 55.23CHF 25.77n/a14
Mar ’27CHF 32.82
CHF 35.64
+8.58%
19.33%CHF 55.36CHF 26.76n/a14
Feb ’27n/a
CHF 35.64
0%
19.33%CHF 55.36CHF 26.76n/a14
Jan ’27n/a
CHF 37.10
0%
18.63%CHF 55.85CHF 26.99n/a13
Dec ’26n/a
CHF 40.51
0%
19.82%CHF 62.60CHF 29.90n/a13
Nov ’26n/a
CHF 40.87
0%
18.42%CHF 62.15CHF 31.54n/a13
Oct ’26n/a
CHF 41.07
0%
18.94%CHF 64.53CHF 31.80n/a14
Sep ’26n/a
CHF 41.14
0%
18.53%CHF 64.91CHF 31.99n/a15
Aug ’26n/a
CHF 40.07
0%
19.65%CHF 63.99CHF 29.68n/a15
Jul ’26n/a
CHF 40.48
0%
19.87%CHF 64.46CHF 29.89n/a15
Jun ’26n/a
CHF 41.04
0%
18.38%CHF 64.45CHF 29.89CHF 33.1217
May ’26n/a
CHF 41.05
0%
19.51%CHF 64.56CHF 28.07CHF 33.7018
Apr ’26n/a
CHF 42.92
0%
18.00%CHF 66.03CHF 32.54CHF 33.0018
Mar ’26n/a
CHF 45.19
0%
19.65%CHF 69.88CHF 32.11CHF 32.8218
Feb ’26n/a
CHF 45.14
0%
19.65%CHF 69.80CHF 32.07n/a18
Jan ’26n/a
CHF 44.67
0%
20.35%CHF 68.90CHF 27.93n/a18
Dec ’25n/a
CHF 44.18
0%
21.11%CHF 68.95CHF 27.02n/a18
Nov ’25n/a
CHF 45.65
0%
21.80%CHF 69.50CHF 28.18n/a18
Oct ’25n/a
CHF 45.85
0%
22.14%CHF 69.32CHF 28.10n/a18
Sep ’25CHF 80.00
CHF 48.09
-39.89%
21.10%CHF 71.34CHF 30.44n/a18
Aug ’25CHF 80.00
CHF 48.18
-39.77%
23.66%CHF 80.13CHF 30.17n/a18
Jul ’25CHF 80.00
CHF 63.69
-20.39%
13.85%CHF 84.03CHF 49.66n/a18
Jun ’25CHF 80.00
CHF 66.04
-17.45%
12.86%CHF 86.13CHF 50.90n/a18
CHF 38.13
Fair Value
6.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/29 07:45
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/26 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hugo Boss AG wird von 32 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Julian EasthopeBarclays