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BRSE:KBH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 3.1b

KB Home Valuierung

Ist KBH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KBH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: KBH (CHF49.99) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF9.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KBH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KBH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KBH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KBH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KBH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KBH's PE?
PE-Verhältnis14.3x
ErgebnisUS$269.45m
MarktanteilUS$3.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KBH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KBH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.5x
TW. Taylor Wimpey
28.4x20.36%UK£2.8b
VZUG V-ZUG Holding
38x35.58%CHF 259.7m
3291 Iida Group Holdings
9.5x4.18%JP¥608.2b
BKG Berkeley Group Holdings
10.3x-6.65%UK£3.3b
KBH KB Home
14.3x7.74%CHF 3.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KBH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KBH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KBH 14.3xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies18PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KBH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.3x) mit dem European Consumer Durables Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KBH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KBH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KBH für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KBH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 49.99
CHF 46.85
-6.28%
14.33%CHF 62.59CHF 34.95n/a11
Jun ’27n/a
CHF 43.23
0%
14.95%CHF 60.36CHF 33.71n/a13
May ’27n/a
CHF 43.35
0%
14.64%CHF 60.19CHF 33.61n/a13
Apr ’27n/a
CHF 45.46
0%
13.63%CHF 61.49CHF 38.33n/a13
Mar ’27n/a
CHF 47.30
0%
13.24%CHF 61.07CHF 38.65n/a11
Feb ’27n/a
CHF 49.14
0%
13.24%CHF 63.44CHF 40.16n/a11
Jan ’27n/a
CHF 48.24
0%
14.53%CHF 62.38CHF 39.48n/a11
Dec ’26n/a
CHF 52.99
0%
13.15%CHF 66.80CHF 39.44n/a12
Nov ’26n/a
CHF 51.25
0%
14.44%CHF 65.78CHF 38.84n/a12
Oct ’26n/a
CHF 52.43
0%
14.56%CHF 66.19CHF 39.08n/a12
Sep ’26n/a
CHF 50.67
0%
15.55%CHF 64.60CHF 39.57n/a12
Aug ’26n/a
CHF 49.92
0%
15.72%CHF 64.41CHF 39.45n/a12
Jul ’26n/a
CHF 48.60
0%
16.35%CHF 63.39CHF 38.83n/a12
Jun ’26n/a
CHF 54.75
0%
14.25%CHF 71.35CHF 45.63n/a12
May ’26n/a
CHF 54.64
0%
14.25%CHF 71.20CHF 45.54n/a12
Apr ’26n/a
CHF 59.74
0%
12.92%CHF 76.07CHF 49.53n/a13
Mar ’26n/a
CHF 68.53
0%
14.21%CHF 87.71CHF 54.25n/a12
Feb ’26n/a
CHF 68.53
0%
14.21%CHF 87.71CHF 54.25n/a12
Jan ’26n/a
CHF 72.88
0%
12.37%CHF 93.77CHF 58.05n/a13
Dec ’25n/a
CHF 72.80
0%
13.26%CHF 89.69CHF 55.52n/a13
Nov ’25n/a
CHF 72.80
0%
13.26%CHF 89.69CHF 55.52n/a13
Oct ’25n/a
CHF 71.94
0%
13.38%CHF 88.86CHF 55.01n/a13
Sep ’25n/a
CHF 65.04
0%
9.67%CHF 76.94CHF 56.19n/a13
Aug ’25n/a
CHF 67.78
0%
9.79%CHF 79.72CHF 58.22n/a12
Jul ’25n/a
CHF 67.46
0%
9.27%CHF 79.61CHF 58.14n/a12
Jun ’25n/a
CHF 66.05
0%
9.66%CHF 78.76CHF 54.32n/a12
CHF 45.99
Fair Value
8.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/29 13:29
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/29 00:00
Gewinne2026/05/31
Jährliche Einnahmen2025/11/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

KB Home wird von 27 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Matthew BouleyBarclays
Stephen KimBarclays