Bilfinger SE

SWX:GBF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.9b

Bilfinger Valuierung

Ist GBF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GBF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: GBF (CHF77.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF194.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GBF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GBF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GBF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GBF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GBF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GBF's PE?
PE-Verhältnis17.1x
Ergebnis€181.10m
Marktanteil€3.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GBF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GBF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23x
ADEN Adecco Group
12.5x13.61%CHF 3.5b
OFN Orell Füssli
15.7x6.38%CHF 298.9m
IRCTC Indian Railway Catering & Tourism
28.7x8.72%₹403.8b
DOW Downer EDI
34.9x19.17%AU$5.2b
GBF Bilfinger
17.1x16.67%CHF 3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GBF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GBF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GBF 17.1xBranchendurchschnittswert 16.5xNo. of Companies14PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GBF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.1x) mit dem European Commercial Services Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GBF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GBF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GBF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GBF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 77.65
CHF 110.10
+41.80%
7.59%CHF 119.78CHF 98.59n/a4
Jul ’27CHF 76.30
CHF 110.66
+45.03%
8.61%CHF 120.72CHF 97.86n/a4
Jun ’27CHF 80.95
CHF 110.66
+36.70%
8.61%CHF 120.72CHF 97.86n/a4
May ’27CHF 91.70
CHF 112.22
+22.38%
8.18%CHF 121.42CHF 98.43n/a4
Apr ’27CHF 91.70
CHF 110.70
+20.72%
7.54%CHF 119.29CHF 98.50n/a4
Mar ’27CHF 110.50
CHF 110.38
-0.11%
10.21%CHF 120.91CHF 92.52n/a4
Feb ’27n/a
CHF 110.38
0%
10.21%CHF 120.91CHF 92.52n/a4
Jan ’27n/a
CHF 104.51
0%
7.18%CHF 111.98CHF 94.25n/a3
Dec ’26n/a
CHF 101.91
0%
7.33%CHF 107.19CHF 91.34n/a3
Nov ’26n/a
CHF 94.08
0%
6.56%CHF 99.34CHF 85.41n/a3
Oct ’26n/a
CHF 95.42
0%
6.56%CHF 100.76CHF 86.63n/a3
Sep ’26n/a
CHF 95.42
0%
6.56%CHF 100.76CHF 86.63n/a3
Aug ’26n/a
CHF 88.11
0%
8.01%CHF 97.73CHF 80.98n/a3
Jul ’26n/a
CHF 80.53
0%
0.95%CHF 81.47CHF 79.60CHF 76.303
Jun ’26n/a
CHF 77.16
0%
6.86%CHF 81.12CHF 68.07CHF 80.954
May ’26n/a
CHF 69.17
0%
5.11%CHF 75.03CHF 65.65CHF 91.704
Apr ’26n/a
CHF 70.33
0%
5.11%CHF 76.29CHF 66.76CHF 91.704
Mar ’26n/a
CHF 56.15
0%
1.39%CHF 57.33CHF 55.45CHF 110.504
Feb ’26n/a
CHF 56.15
0%
1.39%CHF 57.33CHF 55.45n/a4
Jan ’26n/a
CHF 56.15
0%
1.39%CHF 57.33CHF 55.45n/a4
Dec ’25n/a
CHF 55.87
0%
1.39%CHF 57.04CHF 55.17n/a4
Nov ’25n/a
CHF 57.14
0%
1.39%CHF 58.33CHF 56.42n/a4
Oct ’25n/a
CHF 57.14
0%
1.39%CHF 58.33CHF 56.42n/a4
Sep ’25CHF 27.40
CHF 57.14
+108.53%
1.39%CHF 58.33CHF 56.42n/a4
Aug ’25CHF 27.40
CHF 57.04
+108.17%
2.40%CHF 58.97CHF 55.11n/a4
Jul ’25CHF 27.40
CHF 55.06
+100.94%
3.86%CHF 57.91CHF 52.21n/a4
CHF 110.47
Fair Value
29.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/20 13:23
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/20 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bilfinger SE wird von 17 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gunnar CohrsBerenberg
Gerhard OrgonasBNP Paribas
Andreas InderstBNP Paribas