Downer EDI Limited

ASX:DOW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.2b

Downer EDI Valuierung

Ist DOW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DOW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DOW (A$4.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$8.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DOW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOW zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DOW's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA12.2x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DOW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DOW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6x
C79 Chrysos
19x35.3%AU$649.6m
MAD Mader Group
1.8x15.3%AU$1.3b
SGF SG Fleet Group
1x8.0%AU$1.1b
BXB Brambles
2x4.3%AU$20.1b
DOW Downer EDI
0.3x2.4%AU$3.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DOW ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DOW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Commercial Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DOW ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.3x) im Vergleich zum Australian Commercial Services Branchendurchschnitt (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DOW zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DOW PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DOW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DOW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.74
AU$4.87
+2.8%
6.7%AU$5.75AU$4.55n/a9
Jun ’25AU$4.80
AU$4.88
+1.6%
5.7%AU$5.60AU$4.55n/a9
May ’25AU$4.67
AU$4.88
+4.4%
5.7%AU$5.60AU$4.55n/a9
Apr ’25AU$5.10
AU$4.88
-4.4%
5.7%AU$5.60AU$4.55n/a9
Mar ’25AU$5.02
AU$4.88
-2.8%
5.7%AU$5.60AU$4.55n/a9
Feb ’25AU$4.17
AU$4.45
+6.7%
10.6%AU$5.60AU$4.10n/a8
Jan ’25AU$4.40
AU$4.39
-0.1%
11.6%AU$5.60AU$3.85n/a8
Dec ’24AU$4.16
AU$4.36
+4.9%
12.4%AU$5.60AU$3.85n/a7
Nov ’24AU$3.86
AU$4.37
+13.1%
13.4%AU$5.60AU$3.85n/a6
Oct ’24AU$4.12
AU$4.50
+9.2%
11.7%AU$5.60AU$4.00n/a7
Sep ’24AU$4.26
AU$4.49
+5.3%
11.0%AU$5.60AU$4.00n/a8
Aug ’24AU$4.43
AU$4.55
+2.7%
10.5%AU$5.60AU$3.90n/a8
Jul ’24AU$4.11
AU$4.19
+2.0%
16.5%AU$5.60AU$3.30n/a8
Jun ’24AU$3.57
AU$4.19
+17.4%
16.5%AU$5.60AU$3.30AU$4.808
May ’24AU$3.57
AU$4.19
+17.4%
16.5%AU$5.60AU$3.30AU$4.678
Apr ’24AU$3.43
AU$4.11
+19.9%
20.3%AU$5.60AU$3.25AU$5.107
Mar ’24AU$3.18
AU$4.29
+34.9%
22.6%AU$5.60AU$3.25AU$5.027
Feb ’24AU$3.80
AU$4.74
+24.8%
13.4%AU$5.60AU$4.00AU$4.177
Jan ’24AU$3.71
AU$4.99
+34.5%
16.0%AU$6.30AU$4.00AU$4.407
Dec ’23AU$5.05
AU$5.89
+16.5%
4.6%AU$6.30AU$5.49AU$4.167
Nov ’23AU$4.56
AU$5.95
+30.5%
5.4%AU$6.40AU$5.49AU$3.867
Oct ’23AU$4.57
AU$6.01
+31.5%
4.8%AU$6.40AU$5.49AU$4.127
Sep ’23AU$4.98
AU$6.05
+21.4%
4.7%AU$6.40AU$5.49AU$4.268
Aug ’23AU$5.50
AU$6.03
+9.7%
6.0%AU$6.50AU$5.55AU$4.438
Jul ’23AU$5.10
AU$6.03
+18.3%
6.0%AU$6.50AU$5.55AU$4.118
Jun ’23AU$5.75
AU$6.03
+4.9%
6.0%AU$6.50AU$5.55AU$3.578

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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