SG Fleet Group Limited

ASX:SGF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.2b

SG Fleet Group Valuierung

Ist SGF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SGF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SGF (A$3.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$12.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SGF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SGF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SGF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SGF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SGF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SGF's PE?
PE-Verhältnis13x
ErgebnisAU$89.66m
MarktanteilAU$1.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SGF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SGF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.2x
MAD Mader Group
24.1x15.5%AU$1.2b
SUG Sugar Terminals
11.5xn/aAU$374.4m
DOW Downer EDI
63.8x22.0%AU$3.6b
BXB Brambles
21.3x7.3%AU$26.7b
SGF SG Fleet Group
13x7.3%AU$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SGF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SGF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Commercial Services?

19 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SGF 13.0xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies76PE01224364860+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SGF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Commercial Services (21.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SGF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SGF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnis16.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SGF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SGF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.41
AU$3.42
+0.3%
4.1%AU$3.50AU$3.18n/a4
Dec ’25AU$3.31
AU$3.46
+4.5%
4.7%AU$3.60AU$3.18n/a4
Nov ’25AU$2.68
AU$3.41
+27.1%
5.1%AU$3.60AU$3.18n/a4
Oct ’25AU$2.50
AU$3.41
+36.3%
5.1%AU$3.60AU$3.18n/a4
Sep ’25AU$2.99
AU$3.41
+14.0%
5.1%AU$3.60AU$3.18n/a4
Aug ’25AU$3.16
AU$3.45
+9.3%
5.2%AU$3.65AU$3.21n/a4
Jul ’25AU$3.18
AU$3.25
+2.1%
6.1%AU$3.58AU$3.10n/a4
Jun ’25AU$2.95
AU$3.25
+10.1%
6.1%AU$3.58AU$3.10n/a4
May ’25AU$3.05
AU$3.25
+6.5%
6.1%AU$3.58AU$3.10n/a4
Apr ’25AU$2.95
AU$3.25
+10.1%
6.1%AU$3.58AU$3.10n/a4
Mar ’25AU$2.77
AU$3.25
+17.2%
6.1%AU$3.58AU$3.10n/a4
Feb ’25AU$2.37
AU$3.03
+27.6%
8.6%AU$3.43AU$2.70n/a4
Jan ’25AU$2.35
AU$3.03
+28.7%
8.6%AU$3.43AU$2.70n/a4
Dec ’24AU$2.25
AU$3.18
+41.2%
12.0%AU$3.78AU$2.70AU$3.315
Nov ’24AU$2.58
AU$3.18
+23.1%
12.0%AU$3.78AU$2.70AU$2.685
Oct ’24AU$2.46
AU$3.18
+29.1%
12.0%AU$3.78AU$2.70AU$2.505
Sep ’24AU$2.58
AU$3.18
+23.1%
12.0%AU$3.78AU$2.70AU$2.995
Aug ’24AU$2.65
AU$3.06
+15.5%
13.9%AU$3.78AU$2.50AU$3.165
Jul ’24AU$2.30
AU$2.99
+29.8%
16.1%AU$3.78AU$2.50AU$3.185
Jun ’24AU$2.02
AU$2.99
+47.8%
16.1%AU$3.78AU$2.50AU$2.955
May ’24AU$2.11
AU$2.79
+32.1%
10.8%AU$3.23AU$2.50AU$3.054
Apr ’24AU$2.07
AU$2.79
+34.7%
10.8%AU$3.23AU$2.50AU$2.954
Mar ’24AU$2.17
AU$2.87
+32.1%
10.9%AU$3.23AU$2.50AU$2.775
Feb ’24AU$2.07
AU$3.08
+48.7%
7.9%AU$3.51AU$2.90AU$2.375
Jan ’24AU$1.83
AU$3.08
+68.2%
7.9%AU$3.51AU$2.90AU$2.355
Dec ’23AU$1.82
AU$3.08
+69.1%
7.9%AU$3.51AU$2.90AU$2.255

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 08:16
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

SG Fleet Group Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sam ByrnesBell Potter
Paul BuysCanaccord Genuity
Allan FranklinCanaccord Genuity