Rollins, Inc.

BRSE:RLS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 17.9b

Rollins Valuierung

Ist RLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: RLS (CHF37.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF42.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RLS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RLS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RLS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RLS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RLS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RLS's PE?
PE-Verhältnis42.6x
ErgebnisUS$529.30m
MarktanteilUS$22.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.8x
SGSN SGS
26.6x8.32%CHF 17.8b
VLTO Veralto
21.3x8.37%US$20.3b
RTO Rentokil Initial
52.5x19.82%UK£11.4b
CLH Clean Harbors
38.8x12.33%US$15.0b
RLS Rollins
42.6x10.34%CHF 22.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RLS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.8x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RLS 42.6xBranchendurchschnittswert 15.8xNo. of Companies15PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RLS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.6x) mit dem European Commercial Services Branchendurchschnitt (15.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RLS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RLS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RLS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 49.85
0%
11.87%CHF 57.03CHF 39.61n/a16
Jun ’27n/a
CHF 49.12
0%
11.87%CHF 56.19CHF 39.02n/a16
May ’27n/a
CHF 50.48
0%
10.71%CHF 56.57CHF 39.28n/a16
Apr ’27n/a
CHF 50.92
0%
11.58%CHF 57.59CHF 39.99n/a15
Mar ’27n/a
CHF 48.94
0%
11.58%CHF 55.35CHF 38.44n/a15
Feb ’27n/a
CHF 51.92
0%
11.16%CHF 57.27CHF 39.77n/a14
Jan ’27n/a
CHF 50.85
0%
11.64%CHF 56.74CHF 39.40n/a13
Dec ’26n/a
CHF 49.07
0%
11.77%CHF 57.35CHF 36.64n/a13
Nov ’26n/a
CHF 48.61
0%
12.70%CHF 57.93CHF 37.01n/a12
Oct ’26n/a
CHF 47.55
0%
13.94%CHF 57.38CHF 35.07n/a12
Sep ’26n/a
CHF 47.42
0%
13.72%CHF 58.14CHF 35.53n/a11
Aug ’26n/a
CHF 47.70
0%
13.72%CHF 58.48CHF 35.74n/a11
Jul ’26n/a
CHF 44.45
0%
15.09%CHF 55.47CHF 34.16n/a12
Jun ’26n/a
CHF 44.58
0%
12.29%CHF 51.52CHF 35.82n/a11
May ’26n/a
CHF 44.22
0%
13.52%CHF 51.43CHF 32.62n/a11
Apr ’26n/a
CHF 44.09
0%
10.35%CHF 51.30CHF 34.78n/a11
Mar ’26n/a
CHF 44.73
0%
13.21%CHF 53.55CHF 33.02n/a12
Feb ’26n/a
CHF 43.72
0%
12.97%CHF 52.44CHF 33.46n/a12
Jan ’26n/a
CHF 43.12
0%
13.44%CHF 51.78CHF 33.03n/a11
Dec ’25n/a
CHF 42.20
0%
13.08%CHF 49.31CHF 32.58n/a11
Nov ’25n/a
CHF 42.33
0%
11.72%CHF 48.52CHF 32.06n/a10
Oct ’25n/a
CHF 41.20
0%
11.06%CHF 45.91CHF 31.46n/a10
Sep ’25n/a
CHF 42.37
0%
10.94%CHF 46.73CHF 32.02n/a11
Aug ’25n/a
CHF 42.36
0%
12.76%CHF 47.70CHF 32.69n/a10
Jul ’25n/a
CHF 42.31
0%
13.60%CHF 48.76CHF 31.61n/a10
Jun ’25n/a
CHF 41.89
0%
13.67%CHF 48.79CHF 31.62n/a10
CHF 50.4
Fair Value
25.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/16 02:56
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/08 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Rollins, Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Manav PatnaikBarclays
Connor CernigliaBernstein
Seth WeberBNP Paribas