Veralto Corporation

NYSE:VLTO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$25.8b

Veralto Valuierung

Ist VLTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VLTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VLTO ($104.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($119.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VLTO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VLTO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VLTO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VLTO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VLTO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VLTO's PE?
PE-Verhältnis32x
ErgebnisUS$806.00m
MarktanteilUS$25.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VLTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VLTO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.6x
ROL Rollins
48.4x12.2%US$22.7b
WCN Waste Connections
47.8x14.7%US$45.0b
CLH Clean Harbors
29.8x11.4%US$12.4b
RSG Republic Services
32.4x6.8%US$63.8b
VLTO Veralto
32x9.4%US$25.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VLTO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VLTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.6xn/aUS$7.76m
BLPG Blue Line Protection Group
3.6xn/aUS$454.58k
VLTO 32.0xBranchendurchschnittswert 31.6xNo. of Companies8PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VLTO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32x) mit dem US Commercial Services Branchendurchschnitt (31.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VLTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VLTO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32x
Faires PE Verhältnis29.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VLTO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VLTO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$104.25
US$116.21
+11.5%
6.9%US$125.00US$98.12n/a15
Dec ’25US$108.19
US$115.16
+6.4%
6.9%US$125.00US$98.12n/a13
Nov ’25US$101.59
US$114.09
+12.3%
6.8%US$125.00US$98.12n/a13
Oct ’25US$110.03
US$113.10
+2.8%
5.8%US$125.00US$100.00n/a13
Sep ’25US$112.43
US$112.26
-0.2%
5.4%US$125.00US$100.00n/a13
Aug ’25US$106.70
US$111.61
+4.6%
5.6%US$125.00US$100.00n/a12
Jul ’25US$95.45
US$100.57
+5.4%
5.3%US$110.00US$89.00n/a13
Jun ’25US$98.58
US$99.27
+0.7%
5.4%US$110.00US$89.00n/a11
May ’25US$94.38
US$98.30
+4.2%
6.0%US$110.00US$89.00n/a10
Apr ’25US$87.54
US$94.00
+7.4%
5.6%US$104.00US$89.00n/a10
Mar ’25US$86.76
US$90.50
+4.3%
3.8%US$97.00US$84.00n/a8
Feb ’25US$76.79
US$82.88
+7.9%
5.7%US$92.00US$78.00n/a8
Jan ’25US$82.26
US$85.50
+3.9%
12.0%US$108.00US$78.00n/a6
Dec ’24US$76.51
US$86.00
+12.4%
13.0%US$108.00US$78.00US$108.195
Nov ’24US$67.51
US$88.00
+30.4%
13.2%US$108.00US$79.00US$101.594

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 12:06
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/27
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Veralto Corporation wird von 14 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael HalloranBaird
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research
Andrew BuscagliaBNP Paribas Exane