Waste Connections, Inc.

NYSE:WCN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$45.0b

Waste Connections Valuierung

Ist WCN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WCN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WCN ($174.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($195.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WCN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WCN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WCN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WCN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WCN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WCN's PE?
PE-Verhältnis47.8x
ErgebnisUS$940.33m
MarktanteilUS$44.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WCN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WCN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36x
RSG Republic Services
32.4x6.8%US$63.8b
ROL Rollins
48.4x12.2%US$22.7b
WM Waste Management
31.3x10.8%US$82.6b
VLTO Veralto
32x9.4%US$25.8b
WCN Waste Connections
47.8x14.7%US$45.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WCN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WCN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.6xn/aUS$7.76m
BLPG Blue Line Protection Group
3.6xn/aUS$454.58k
WCN 47.8xBranchendurchschnittswert 31.6xNo. of Companies8PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WCN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.8x) mit dem US Commercial Services Branchendurchschnitt (31.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WCN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WCN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.8x
Faires PE Verhältnis34.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WCN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WCN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$174.28
US$197.79
+13.5%
9.7%US$225.00US$144.00n/a19
Dec ’25US$192.47
US$195.26
+1.5%
9.2%US$225.00US$144.00n/a19
Nov ’25US$176.96
US$194.68
+10.0%
9.1%US$225.00US$144.00n/a20
Oct ’25US$177.79
US$191.87
+7.9%
10.7%US$225.00US$135.00n/a19
Sep ’25US$186.50
US$191.87
+2.9%
10.7%US$225.00US$135.00n/a19
Aug ’25US$178.81
US$191.87
+7.3%
10.7%US$225.00US$135.00n/a19
Jul ’25US$173.92
US$182.08
+4.7%
9.9%US$217.00US$135.00n/a19
Jun ’25US$164.32
US$182.08
+10.8%
9.9%US$217.00US$135.00n/a19
May ’25US$162.06
US$181.56
+12.0%
9.9%US$217.00US$135.00n/a19
Apr ’25US$170.38
US$178.50
+4.8%
10.0%US$217.00US$135.00n/a18
Mar ’25US$165.40
US$176.26
+6.6%
8.5%US$195.00US$135.00n/a19
Feb ’25US$158.40
US$161.36
+1.9%
7.3%US$177.00US$128.00n/a18
Jan ’25US$149.27
US$158.08
+5.9%
8.2%US$175.00US$124.00n/a18
Dec ’24US$139.63
US$155.22
+11.2%
8.2%US$175.00US$121.00US$192.4718
Nov ’24US$129.75
US$154.44
+19.0%
8.0%US$171.00US$121.00US$176.9618
Oct ’24US$134.30
US$157.06
+16.9%
9.3%US$175.00US$118.00US$177.7918
Sep ’24US$139.29
US$156.47
+12.3%
9.2%US$175.00US$118.00US$186.5019
Aug ’24US$142.88
US$155.44
+8.8%
6.9%US$170.00US$120.00US$178.8118
Jul ’24US$142.93
US$154.83
+8.3%
6.9%US$170.00US$120.00US$173.9218
Jun ’24US$137.59
US$154.94
+12.6%
7.1%US$170.00US$120.00US$164.3217
May ’24US$139.15
US$154.33
+10.9%
7.1%US$170.00US$120.00US$162.0618
Apr ’24US$139.07
US$151.06
+8.6%
10.2%US$170.00US$107.00US$170.3817
Mar ’24US$133.44
US$150.50
+12.8%
10.5%US$170.00US$107.00US$165.4016
Feb ’24US$133.02
US$149.38
+12.3%
11.5%US$170.00US$98.00US$158.4016
Jan ’24US$132.56
US$150.76
+13.7%
11.3%US$170.00US$98.00US$149.2717
Dec ’23US$143.95
US$150.35
+4.4%
10.4%US$170.00US$98.00US$139.6317

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 15:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Waste Connections, Inc. wird von 43 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harriet LiAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
Jonathan WindhamBarclays