Wacker Neuson SE

SWX:WAC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 1.1b

Wacker Neuson Valuierung

Ist WAC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WAC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: WAC (CHF16.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF27.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WAC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WAC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WAC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WAC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WAC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WAC's PE?
PE-Verhältnis12.2x
Ergebnis€101.10m
Marktanteil€1.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WAC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WAC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.1x
SRAIL Stadler Rail
24.2x29.29%CHF 2.1b
BUCN Bucher Industries
13.2x-3.86%CHF 3.1b
INRN Interroll Holding
23.9x10.91%CHF 1.3b
FORN Forbo Holding
15.1x11.73%CHF 1.0b
WAC Wacker Neuson
12.2x22.67%CHF 1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WAC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WAC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WAC 12.2xBranchendurchschnittswert 21.4xNo. of Companies33PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WAC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Machinery (24.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WAC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WAC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WAC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WAC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 16.92
CHF 20.78
+22.81%
23.98%CHF 27.50CHF 15.58n/a3
May ’27CHF 17.54
CHF 20.95
+19.46%
23.98%CHF 27.73CHF 15.72n/a3
Apr ’27CHF 16.50
CHF 19.29
+16.90%
9.63%CHF 21.70CHF 17.18n/a3
Mar ’27CHF 19.24
CHF 19.48
+1.26%
9.63%CHF 21.92CHF 17.35n/a3
Feb ’27n/a
CHF 19.10
0%
21.76%CHF 24.03CHF 13.86n/a3
Jan ’27n/a
CHF 22.86
0%
10.14%CHF 24.73CHF 19.60n/a3
Dec ’26n/a
CHF 21.94
0%
9.67%CHF 24.74CHF 19.60n/a3
Nov ’26n/a
CHF 23.26
0%
5.89%CHF 24.66CHF 21.40n/a3
Oct ’26n/a
CHF 24.77
0%
2.37%CHF 25.39CHF 23.98n/a3
Sep ’26n/a
CHF 24.77
0%
2.37%CHF 25.39CHF 23.98n/a3
Aug ’26n/a
CHF 24.69
0%
2.37%CHF 25.32CHF 23.91n/a3
Jul ’26n/a
CHF 24.69
0%
2.37%CHF 25.32CHF 23.91n/a3
Jun ’26n/a
CHF 24.55
0%
2.37%CHF 25.18CHF 23.78n/a3
May ’26n/a
CHF 21.88
0%
21.89%CHF 25.50CHF 15.11CHF 17.543
Apr ’26n/a
CHF 18.88
0%
23.86%CHF 25.23CHF 15.23CHF 16.503
Mar ’26n/a
CHF 17.59
0%
15.45%CHF 21.39CHF 15.21CHF 19.243
Feb ’26n/a
CHF 17.59
0%
15.45%CHF 21.39CHF 15.21n/a3
Jan ’26n/a
CHF 17.24
0%
15.45%CHF 20.96CHF 14.91n/a3
Dec ’25n/a
CHF 17.24
0%
15.45%CHF 20.96CHF 14.91n/a3
Nov ’25n/a
CHF 16.60
0%
9.62%CHF 18.79CHF 15.04n/a3
Oct ’25n/a
CHF 17.59
0%
13.36%CHF 20.73CHF 15.08n/a3
Sep ’25CHF 24.30
CHF 19.65
-19.15%
6.03%CHF 20.91CHF 18.06n/a3
Aug ’25CHF 24.30
CHF 19.98
-17.78%
6.03%CHF 21.27CHF 18.37n/a3
Jul ’25CHF 24.30
CHF 20.85
-14.21%
10.57%CHF 23.76CHF 18.42n/a3
Jun ’25CHF 24.30
CHF 22.55
-7.21%
17.91%CHF 28.14CHF 18.76n/a3
May ’25CHF 24.30
CHF 21.96
-9.64%
18.94%CHF 27.81CHF 18.54n/a3
CHF 21.12
Fair Value
19.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/25 15:05
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Wacker Neuson SE wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Charlotte FriedrichsBerenberg
Gerhard OrgonasBNP Paribas
Gerhard OrgonasBofA Global Research