Stadler Rail Valuierung
Ist SRAIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SRAIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SRAIL (CHF26.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF14.88) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SRAIL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SRAIL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist SRAIL's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | CHF 2.75b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
Unternehmenswert/EBITDA | 9.2x |
PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SRAIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 25x | ||
BUCN Bucher Industries | 12.2x | -1.3% | CHF 3.6b |
DAE Dätwyler Holding | 40x | 23.8% | CHF 2.9b |
INRN Interroll Holding | 30.1x | 11.2% | CHF 2.1b |
SUN Sulzer | 17.9x | 11.1% | CHF 4.3b |
SRAIL Stadler Rail | 22.1x | 21.1% | CHF 2.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SRAIL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SRAIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SRAIL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21x) mit dem European Machinery Branchendurchschnitt (17.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SRAIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 22.1x |
Faires PE Verhältnis | 26.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SRAIL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | CHF 27.50 | CHF 28.09 +2.1% | 9.8% | CHF 34.10 | CHF 25.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CHF 26.95 | CHF 28.16 +4.5% | 9.7% | CHF 34.10 | CHF 25.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CHF 25.55 | CHF 29.70 +16.2% | 14.8% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CHF 27.55 | CHF 30.62 +11.1% | 14.2% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 10 |
May ’25 | CHF 27.30 | CHF 30.62 +12.2% | 14.2% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | CHF 28.72 | CHF 30.62 +6.6% | 14.2% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | CHF 28.48 | CHF 32.67 +14.7% | 16.2% | CHF 42.00 | CHF 25.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | CHF 27.56 | CHF 32.67 +18.5% | 16.2% | CHF 42.00 | CHF 25.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CHF 30.28 | CHF 34.62 +14.3% | 14.4% | CHF 42.00 | CHF 25.50 | n/a | 10 |
Dec ’24 | CHF 32.72 | CHF 35.32 +7.9% | 13.8% | CHF 42.00 | CHF 25.50 | n/a | 10 |
Nov ’24 | CHF 30.62 | CHF 35.18 +14.9% | 15.5% | CHF 42.00 | CHF 25.50 | n/a | 9 |
Oct ’24 | CHF 35.76 | CHF 35.18 -1.6% | 15.5% | CHF 42.00 | CHF 25.50 | n/a | 9 |
Sep ’24 | CHF 35.44 | CHF 34.61 -2.3% | 15.7% | CHF 42.00 | CHF 25.50 | n/a | 9 |
Aug ’24 | CHF 35.06 | CHF 33.89 -3.3% | 17.9% | CHF 42.00 | CHF 22.00 | CHF 26.95 | 9 |
Jul ’24 | CHF 34.96 | CHF 33.61 -3.9% | 18.2% | CHF 42.00 | CHF 22.00 | CHF 25.55 | 9 |
Jun ’24 | CHF 34.34 | CHF 33.61 -2.1% | 18.2% | CHF 42.00 | CHF 22.00 | CHF 27.55 | 9 |
May ’24 | CHF 37.08 | CHF 33.61 -9.4% | 18.2% | CHF 42.00 | CHF 22.00 | CHF 27.30 | 9 |
Apr ’24 | CHF 35.70 | CHF 33.61 -5.9% | 18.2% | CHF 42.00 | CHF 22.00 | CHF 28.72 | 9 |
Mar ’24 | CHF 37.80 | CHF 35.00 -7.4% | 20.3% | CHF 43.00 | CHF 22.00 | CHF 28.48 | 9 |
Feb ’24 | CHF 34.96 | CHF 35.00 +0.1% | 20.3% | CHF 43.00 | CHF 22.00 | CHF 27.56 | 9 |
Jan ’24 | CHF 32.80 | CHF 34.22 +4.3% | 21.9% | CHF 43.00 | CHF 22.00 | CHF 30.28 | 9 |
Dec ’23 | CHF 32.86 | CHF 35.69 +8.6% | 23.0% | CHF 49.00 | CHF 22.00 | CHF 32.72 | 10 |
Nov ’23 | CHF 29.78 | CHF 35.79 +20.2% | 23.1% | CHF 49.00 | CHF 22.00 | CHF 30.62 | 10 |
Oct ’23 | CHF 27.32 | CHF 35.79 +31.0% | 23.1% | CHF 49.00 | CHF 22.00 | CHF 35.76 | 10 |
Sep ’23 | CHF 30.12 | CHF 36.25 +20.4% | 21.1% | CHF 49.00 | CHF 25.00 | CHF 35.44 | 10 |
Aug ’23 | CHF 30.74 | CHF 36.95 +20.2% | 22.0% | CHF 49.00 | CHF 25.00 | CHF 35.06 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.