Stadler Rail AG

SWX:SRAIL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.6b

Stadler Rail Valuierung

Ist SRAIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SRAIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SRAIL (CHF26.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF16.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SRAIL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SRAIL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SRAIL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA8.6x
PEG-Verhältnis0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SRAIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SRAIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.2x
BUCN Bucher Industries
10.5x-5.3%CHF 3.7b
INRN Interroll Holding
34.2x10.2%CHF 2.3b
DAE Dätwyler Holding
44.5x22.3%CHF 3.0b
SUN Sulzer
19.8x9.7%CHF 4.5b
SRAIL Stadler Rail
20.8x23.1%CHF 2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SRAIL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SRAIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CH Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SRAIL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21x) mit dem European Machinery Branchendurchschnitt (17.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SRAIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SRAIL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.8x
Faires PE Verhältnis27.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SRAIL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SRAIL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 25.85
CHF 29.70
+14.9%
14.8%CHF 39.00CHF 25.00n/a8
Jun ’25CHF 27.55
CHF 30.62
+11.1%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
May ’25CHF 27.30
CHF 30.62
+12.2%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Apr ’25CHF 28.72
CHF 30.62
+6.6%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Mar ’25CHF 28.48
CHF 32.67
+14.7%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00n/a10
Feb ’25CHF 27.56
CHF 32.67
+18.5%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00n/a10
Jan ’25CHF 30.28
CHF 34.62
+14.3%
14.4%CHF 42.00CHF 25.50n/a10
Dec ’24CHF 32.72
CHF 35.32
+7.9%
13.8%CHF 42.00CHF 25.50n/a10
Nov ’24CHF 30.62
CHF 35.18
+14.9%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50n/a9
Oct ’24CHF 35.76
CHF 35.18
-1.6%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50n/a9
Sep ’24CHF 35.44
CHF 34.61
-2.3%
15.7%CHF 42.00CHF 25.50n/a9
Aug ’24CHF 35.06
CHF 33.89
-3.3%
17.9%CHF 42.00CHF 22.00n/a9
Jul ’24CHF 34.96
CHF 33.61
-3.9%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 25.559
Jun ’24CHF 34.34
CHF 33.61
-2.1%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.559
May ’24CHF 37.08
CHF 33.61
-9.4%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.309
Apr ’24CHF 35.70
CHF 33.61
-5.9%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 28.729
Mar ’24CHF 37.80
CHF 35.00
-7.4%
20.3%CHF 43.00CHF 22.00CHF 28.489
Feb ’24CHF 34.96
CHF 35.00
+0.1%
20.3%CHF 43.00CHF 22.00CHF 27.569
Jan ’24CHF 32.80
CHF 34.22
+4.3%
21.9%CHF 43.00CHF 22.00CHF 30.289
Dec ’23CHF 32.86
CHF 35.69
+8.6%
23.0%CHF 49.00CHF 22.00CHF 32.7210
Nov ’23CHF 29.78
CHF 35.79
+20.2%
23.1%CHF 49.00CHF 22.00CHF 30.6210
Oct ’23CHF 27.32
CHF 35.79
+31.0%
23.1%CHF 49.00CHF 22.00CHF 35.7610
Sep ’23CHF 30.12
CHF 36.25
+20.4%
21.1%CHF 49.00CHF 25.00CHF 35.4410
Aug ’23CHF 30.74
CHF 36.95
+20.2%
22.0%CHF 49.00CHF 25.00CHF 35.0610
Jul ’23CHF 31.08
CHF 39.05
+25.6%
19.9%CHF 50.00CHF 27.00CHF 34.9610

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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