Viele schauen immer noch weg von Stadler Rail AG (VTX:SRAIL)

Es gibt nicht viele, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stadler Rail AG(VTX:SRAIL) von 22,8 für erwähnenswert halten, wenn der Median des KGV in der Schweiz bei etwa 22x liegt. Es ist jedoch nicht ratsam, das KGV ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler außer Acht lassen könnten.

Mit einem Gewinnwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Stadler Rail relativ gut entwickelt. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV moderat ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Gewinnentwicklung bald abflauen könnte. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, solange die Aktie noch nicht in der Gunst der Anleger steht.

Lesen Sie unsere letzte Analyse zu Stadler Rail

Möchten Sie wissen, wie die Analysten die Zukunft von Stadler Rail im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wie entwickelt sich das Wachstum von Stadler Rail?

Ein KGV wie das von Stadler Rail ist nur dann sinnvoll, wenn sich das Wachstum des Unternehmens eng an der Marktentwicklung orientiert.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen den Gewinn pro Aktie im letzten Jahr um beeindruckende 71% steigern konnte. Das war jedoch nicht genug, denn in den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie insgesamt um 9,7 % gesunken. Dementsprechend wären die Aktionäre über die mittelfristigen Gewinnwachstumsraten enttäuscht gewesen.

Die Schätzungen der zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Gewinne in den nächsten drei Jahren um 25 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest des Marktes wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 11 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es verwunderlich, dass sich das KGV von Stadler Rail im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen befindet. Offenbar sind einige Aktionäre skeptisch gegenüber den Prognosen und haben tiefere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Schlusswort

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und die Zukunftserwartungen zu messen.

Wir haben festgestellt, dass Stadler Rail derzeit zu einem niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da die Wachstumsprognosen höher sind als die des Gesamtmarktes. Wenn wir eine starke Gewinnprognose mit einem über dem Markt liegenden Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV unter Druck setzen könnten. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger scheinen davon auszugehen, dass die künftigen Erträge eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 1 Warnzeichen für Stadler Rail gefunden haben, das Sie in Betracht ziehen sollten.

Natürlich könnten Sie auch eine bessere Aktie als Stadler Rail finden. Dann sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen, die ein vernünftiges KGV haben und deren Gewinne stark gewachsen sind.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.