RATIONAL Aktiengesellschaft

SWX:RAA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 6.9b

RATIONAL Valuierung

Ist RAA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RAA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: RAA (CHF588.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF473.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RAA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RAA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RAA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RAA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RAA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RAA's PE?
PE-Verhältnis29.2x
Ergebnis€256.23m
Marktanteil€7.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RAA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RAA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23x
SUN Sulzer
16.5x9.91%CHF 4.8b
SFSN SFS Group
23.3x12.34%CHF 5.1b
GF Georg Fischer
18.5x19.74%CHF 3.6b
DAE Dätwyler Holding
33.6x13.34%CHF 2.7b
RAA RATIONAL
29.2x7.42%CHF 7.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RAA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RAA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RAA 29.2xBranchendurchschnittswert 21.6xNo. of Companies28PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RAA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.2x) mit dem Swiss Machinery Branchendurchschnitt (24.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RAA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RAA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RAA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RAA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 588.50
CHF 731.76
+24.34%
13.09%CHF 960.06CHF 537.45n/a14
Jun ’27CHF 588.50
CHF 728.44
+23.78%
13.09%CHF 955.71CHF 535.02n/a14
May ’27CHF 623.50
CHF 724.57
+16.21%
13.51%CHF 949.62CHF 536.74n/a14
Apr ’27CHF 579.50
CHF 727.56
+25.55%
15.06%CHF 1,012.51CHF 538.47n/a14
Mar ’27CHF 682.00
CHF 714.02
+4.69%
15.47%CHF 981.54CHF 527.12n/a14
Feb ’27n/a
CHF 705.63
0%
14.43%CHF 965.27CHF 533.20n/a14
Jan ’27n/a
CHF 705.82
0%
14.82%CHF 977.32CHF 549.16n/a13
Dec ’26n/a
CHF 701.39
0%
14.60%CHF 978.69CHF 536.88n/a14
Nov ’26n/a
CHF 699.14
0%
14.60%CHF 962.35CHF 525.34n/a13
Oct ’26n/a
CHF 702.43
0%
14.56%CHF 967.96CHF 528.40n/a13
Sep ’26n/a
CHF 695.21
0%
13.75%CHF 951.93CHF 527.29n/a14
Aug ’26n/a
CHF 700.95
0%
13.34%CHF 927.45CHF 542.56n/a14
Jul ’26n/a
CHF 718.60
0%
12.74%CHF 909.59CHF 548.56n/a15
Jun ’26n/a
CHF 715.57
0%
12.21%CHF 906.21CHF 546.53CHF 588.5016
May ’26n/a
CHF 732.25
0%
13.32%CHF 956.38CHF 551.22CHF 623.5016
Apr ’26n/a
CHF 759.90
0%
12.10%CHF 967.90CHF 572.16CHF 579.5016
Mar ’26n/a
CHF 754.23
0%
12.88%CHF 962.82CHF 563.60CHF 682.0016
Feb ’26n/a
CHF 747.99
0%
12.21%CHF 941.19CHF 567.55n/a16
Jan ’26n/a
CHF 731.97
0%
11.91%CHF 924.98CHF 557.78n/a16
Dec ’25n/a
CHF 733.60
0%
11.91%CHF 927.05CHF 559.02n/a16
Nov ’25n/a
CHF 726.34
0%
12.71%CHF 924.95CHF 554.03n/a16
Oct ’25n/a
CHF 723.62
0%
12.81%CHF 916.34CHF 535.71n/a16
Sep ’25CHF 646.00
CHF 727.10
+12.55%
12.64%CHF 933.28CHF 545.61n/a15
Aug ’25CHF 646.00
CHF 712.06
+10.23%
12.75%CHF 932.93CHF 541.39n/a15
Jul ’25CHF 646.00
CHF 703.65
+8.92%
13.13%CHF 930.50CHF 539.98n/a15
Jun ’25CHF 646.00
CHF 713.67
+10.48%
11.77%CHF 880.93CHF 551.20n/a15
CHF 712.91
Fair Value
17.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/15 15:08
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/15 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

RATIONAL Aktiengesellschaft wird von 25 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Timothy LeeBarclays