Implenia AG

SWX:IMPN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 1.2b

Implenia Valuierung

Ist IMPN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IMPN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 111.18
Fair Value
40.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: IMPN (CHF66.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF111.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IMPN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IMPN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IMPN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IMPN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IMPN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IMPN's PE?
PE-Verhältnis12.4x
ErgebnisCHF 99.17m
MarktanteilCHF 1.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IMPN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IMPN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.7x
BRKN Burkhalter Holding
25.7x9.91%CHF 1.5b
BOSN Bossard Holding
17.5x14.97%CHF 1.2b
FORN Forbo Holding
13x7.69%CHF 1.0b
AERO Montana Aerospace
54.7x38.92%CHF 1.6b
IMPN Implenia
12.4x6.12%CHF 1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IMPN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IMPN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IMPN 12.4xBranchendurchschnittswert 14.5xNo. of Companies20PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IMPN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Construction (14.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IMPN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IMPN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.4x
Faires PE Verhältnis19.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IMPN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IMPN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 66.50
CHF 64.25
-3.38%
13.85%CHF 75.00CHF 52.00n/a4
Nov ’26CHF 63.70
CHF 64.25
+0.86%
13.85%CHF 75.00CHF 52.00n/a4
Oct ’26CHF 66.10
CHF 64.25
-2.80%
13.85%CHF 75.00CHF 52.00n/a4
Sep ’26CHF 63.20
CHF 62.50
-1.11%
11.40%CHF 70.00CHF 52.00n/a4
Aug ’26CHF 55.00
CHF 55.25
+0.45%
15.95%CHF 61.00CHF 40.00n/a4
Jul ’26CHF 54.20
CHF 55.25
+1.94%
15.95%CHF 61.00CHF 40.00n/a4
Jun ’26CHF 48.30
CHF 49.33
+2.14%
16.66%CHF 60.00CHF 40.00n/a3
May ’26CHF 46.70
CHF 45.00
-3.64%
7.91%CHF 48.00CHF 40.00n/a3
Apr ’26CHF 40.80
CHF 43.00
+5.39%
8.28%CHF 48.00CHF 40.00n/a3
Mar ’26CHF 36.50
CHF 41.33
+13.24%
12.85%CHF 48.00CHF 35.00n/a3
Feb ’26CHF 34.85
CHF 38.33
+10.00%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jan ’26CHF 30.70
CHF 38.33
+24.86%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Dec ’25CHF 29.20
CHF 38.33
+31.28%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 66.503
Nov ’25CHF 30.90
CHF 38.33
+24.06%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 63.703
Oct ’25CHF 31.90
CHF 38.33
+20.17%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 66.103
Sep ’25CHF 31.40
CHF 38.33
+22.08%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 63.203
Aug ’25CHF 31.90
CHF 38.33
+20.17%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 55.003
Jul ’25CHF 32.85
CHF 38.33
+16.69%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 54.203
Jun ’25CHF 34.50
CHF 38.33
+11.11%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 48.303
May ’25CHF 33.75
CHF 38.33
+13.58%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 46.703
Apr ’25CHF 32.70
CHF 37.00
+13.15%
5.41%CHF 39.00CHF 35.00CHF 40.802
Mar ’25CHF 30.65
CHF 38.50
+25.61%
1.30%CHF 39.00CHF 38.00CHF 36.502
Feb ’25CHF 30.45
CHF 39.50
+29.72%
3.80%CHF 41.00CHF 38.00CHF 34.852
CHF 64.25
Fair Value
3.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/01 01:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/01 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Implenia AG wird von 8 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg
Christian KorthHSBC