Phoenix Mecano AG

SWX:PMN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 383.4m

Phoenix Mecano Valuierung

Ist PMN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PMN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: PMN (CHF437) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF342.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PMN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PMN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PMN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PMN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PMN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PMN's PE?
PE-Verhältnis13.6x
Ergebnis€30.26m
Marktanteil€410.54m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PMN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PMN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.8x
GAV Carlo Gavazzi Holding
60xn/aCHF 109.4m
HUBN Huber+Suhner
49x31.46%CHF 3.6b
MTG Meier Tobler Group
24.3x16.53%CHF 370.3m
MIKN Mikron Holding
10x-0.97%CHF 281.2m
PMN Phoenix Mecano
13.6x8.96%CHF 383.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PMN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.8x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PMN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PMN 13.6xBranchendurchschnittswert 27.1xNo. of Companies10PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PMN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Electrical (36.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PMN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PMN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.6x
Faires PE Verhältnis16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PMN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PMN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 437.00
CHF 438.22
+0.28%
0.66%CHF 441.09CHF 435.34n/a2
Aug ’27CHF 422.00
CHF 438.22
+3.84%
0.66%CHF 441.09CHF 435.34n/a2
Jul ’27CHF 412.00
CHF 436.00
+5.82%
0.88%CHF 439.84CHF 432.16n/a2
Jun ’27CHF 439.00
CHF 436.00
-0.68%
0.88%CHF 439.84CHF 432.16n/a2
May ’27CHF 424.00
CHF 436.00
+2.83%
0.88%CHF 439.84CHF 432.16n/a2
Apr ’27CHF 402.00
CHF 480.98
+19.65%
10.98%CHF 533.78CHF 428.18n/a2
Mar ’27CHF 432.00
CHF 480.98
+11.34%
10.98%CHF 533.78CHF 428.18n/a2
Feb ’27CHF 442.00
CHF 481.18
+8.86%
9.41%CHF 526.47CHF 435.88n/a2
Jan ’27CHF 446.00
CHF 493.14
+10.57%
11.35%CHF 549.09CHF 437.19n/a2
Dec ’26CHF 433.00
CHF 491.67
+13.55%
11.35%CHF 547.46CHF 435.89n/a2
Nov ’26CHF 438.00
CHF 491.67
+12.25%
11.35%CHF 547.46CHF 435.89n/a2
Oct ’26CHF 438.00
CHF 492.00
+12.33%
12.33%CHF 576.80CHF 438.28n/a3
Sep ’26CHF 427.00
CHF 514.43
+20.47%
12.27%CHF 579.67CHF 440.46n/a4
Aug ’26CHF 460.00
CHF 479.53
+4.24%
11.61%CHF 574.53CHF 439.60CHF 422.004
Jul ’26CHF 440.00
CHF 479.53
+8.98%
11.61%CHF 574.53CHF 439.60CHF 412.004
Jun ’26CHF 454.00
CHF 479.53
+5.62%
11.61%CHF 574.53CHF 439.60CHF 439.004
May ’26CHF 425.00
CHF 479.53
+12.83%
11.61%CHF 574.53CHF 439.60CHF 424.004
Apr ’26CHF 431.00
CHF 495.16
+14.89%
10.50%CHF 582.66CHF 446.84CHF 402.004
Mar ’26CHF 430.00
CHF 488.62
+13.63%
10.76%CHF 578.26CHF 443.46CHF 432.004
Feb ’26CHF 418.00
CHF 488.33
+16.83%
13.00%CHF 577.86CHF 437.82CHF 442.003
Jan ’26CHF 425.00
CHF 488.33
+14.90%
13.00%CHF 577.86CHF 437.82CHF 446.003
Dec ’25CHF 460.00
CHF 488.33
+6.16%
13.00%CHF 577.86CHF 437.82CHF 433.003
Nov ’25CHF 442.00
CHF 449.05
+1.60%
1.30%CHF 454.87CHF 443.23CHF 438.002
Oct ’25CHF 461.00
CHF 460.56
-0.096%
2.09%CHF 470.18CHF 450.94CHF 438.002
Sep ’25CHF 431.00
CHF 460.56
+6.86%
2.09%CHF 470.18CHF 450.94CHF 427.002
Aug ’25CHF 474.00
CHF 456.93
-3.60%
1.23%CHF 462.52CHF 451.33CHF 460.002
CHF 438.22
Fair Value
0.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/09 23:03
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/07 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Phoenix Mecano AG wird von 4 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Reto HuberResearch Partners AG
Jörn IffertUBS Investment Bank