Phoenix Mecano AG

SWX:PMN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 437.4m

Phoenix Mecano Valuierung

Ist PMN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PMN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PMN (CHF458) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF241.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PMN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PMN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PMN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PMN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PMN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PMN's PE?
PE-Verhältnis11.1x
Ergebnis€42.47m
Marktanteil€470.68m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PMN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PMN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.1x
ROL Von Roll Holding
42.3xn/aCHF 287.3m
HUBN Huber+Suhner
21.8x14.9%CHF 1.3b
GAV Carlo Gavazzi Holding
7.6xn/aCHF 141.4m
RSGN R&S Group Holding
60.9xn/aCHF 564.2m
PMN Phoenix Mecano
11.1x6.0%CHF 437.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PMN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PMN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PMN 11.1xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PMN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Electrical (24.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PMN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PMN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.1x
Faires PE Verhältnis15.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PMN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PMN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 458.00
CHF 450.14
-1.7%
1.5%CHF 457.05CHF 443.23n/a2
Nov ’25CHF 442.00
CHF 450.14
+1.8%
1.5%CHF 457.05CHF 443.23n/a2
Oct ’25CHF 461.00
CHF 460.56
-0.1%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Sep ’25CHF 431.00
CHF 460.56
+6.9%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Aug ’25CHF 474.00
CHF 456.93
-3.6%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jul ’25CHF 473.00
CHF 456.93
-3.4%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jun ’25CHF 493.00
CHF 464.39
-5.8%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
May ’25CHF 494.00
CHF 464.39
-6.0%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
Apr ’25CHF 456.00
CHF 461.04
+1.1%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Mar ’25CHF 464.00
CHF 461.04
-0.6%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Feb ’25CHF 453.00
CHF 481.36
+6.3%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74n/a2
Jan ’25CHF 434.00
CHF 481.36
+10.9%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74n/a2
Dec ’24CHF 412.00
CHF 473.38
+14.9%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79n/a2
Nov ’24CHF 367.00
CHF 473.38
+29.0%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79CHF 442.002
Oct ’24CHF 360.00
CHF 475.94
+32.2%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27CHF 461.002
Sep ’24CHF 373.00
CHF 475.94
+27.6%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27CHF 431.002
Aug ’24CHF 353.00
CHF 478.51
+35.6%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 474.002
Jul ’24CHF 382.00
CHF 478.51
+25.3%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 473.002
Jun ’24CHF 411.00
CHF 478.51
+16.4%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 493.002
May ’24CHF 441.00
CHF 385.78
-12.5%
6.5%CHF 410.72CHF 360.85CHF 494.002
Apr ’24CHF 385.00
CHF 371.65
-3.5%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37CHF 456.002
Mar ’24CHF 368.00
CHF 371.65
+1.0%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37CHF 464.002
Feb ’24CHF 344.00
CHF 357.90
+4.0%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60CHF 453.002
Jan ’24CHF 329.00
CHF 357.90
+8.8%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60CHF 434.002
Dec ’23CHF 347.00
CHF 357.90
+3.1%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60CHF 412.002
Nov ’23CHF 327.00
CHF 366.89
+12.2%
9.0%CHF 399.77CHF 334.01CHF 367.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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