R&S Group Holding AG

SWX:RSGN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 513.9m

R&S Group Holding Valuierung

Ist RSGN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RSGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RSGN (CHF18.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF104.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RSGN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RSGN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RSGN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RSGN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RSGN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RSGN's PE?
PE-Verhältnis55.4x
ErgebnisCHF 9.27m
MarktanteilCHF 513.90m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RSGN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RSGN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.2x
ACLN Accelleron Industries
33.9x13.5%CHF 4.3b
PMN Phoenix Mecano
10x8.0%CHF 395.4m
ROL Von Roll Holding
42.3xn/aCHF 287.3m
ZEHN Zehnder Group
22.5x43.5%CHF 478.4m
RSGN R&S Group Holding
55.4xn/aCHF 513.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RSGN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (55.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RSGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RSGN 55.4xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RSGN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.4x) mit dem Swiss Electrical Branchendurchschnitt (23.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RSGN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RSGN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis55.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RSGN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RSGN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 18.40
CHF 20.95
+13.9%
13.1%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Dec ’25CHF 20.20
CHF 20.95
+3.7%
13.1%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Nov ’25CHF 20.90
CHF 20.95
+0.2%
13.1%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Oct ’25CHF 19.00
CHF 20.35
+7.1%
10.6%CHF 22.50CHF 18.20n/a2
Sep ’25CHF 16.80
CHF 20.10
+19.6%
9.5%CHF 22.00CHF 18.20n/a2
Aug ’25CHF 14.20
CHF 12.95
-8.8%
15.1%CHF 14.90CHF 11.00n/a2
Jul ’25CHF 13.35
CHF 12.30
-7.9%
10.6%CHF 13.60CHF 11.00n/a2
Jun ’25CHF 12.00
CHF 12.30
+2.5%
10.6%CHF 13.60CHF 11.00n/a2
May ’25CHF 10.55
CHF 12.15
+15.2%
9.5%CHF 13.30CHF 11.00n/a2
Apr ’25CHF 10.80
CHF 12.15
+12.5%
9.5%CHF 13.30CHF 11.00n/a2
Mar ’25CHF 10.60
CHF 12.15
+14.6%
9.5%CHF 13.30CHF 11.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 16:28
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

R&S Group Holding AG wird von 1 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bernd LauxZürcher Kantonalbank