R&S Group Holding Valuierung
Ist RSGN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RSGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RSGN (CHF20.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF108.26) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RSGN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RSGN zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist RSGN's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CHF 583.72m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RSGN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.6x | ||
ACLN Accelleron Industries | 36x | 13.6% | CHF 4.4b |
PMN Phoenix Mecano | 10.8x | 6.4% | CHF 432.6m |
ROL Von Roll Holding | 42.3x | n/a | CHF 287.3m |
SWTQ Schweiter Technologies | 17.1x | 23.2% | CHF 618.5m |
RSGN R&S Group Holding | 63x | n/a | CHF 583.7m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RSGN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (63x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RSGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?
Price-To-Earnings gegen Industrie: RSGN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (63x) mit dem Swiss Electrical Branchendurchschnitt (24.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RSGN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 63x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RSGN für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 20.90 | CHF 20.95 +0.2% | 13.1% | CHF 23.70 | CHF 18.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CHF 19.00 | CHF 20.35 +7.1% | 10.6% | CHF 22.50 | CHF 18.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 16.80 | CHF 20.10 +19.6% | 9.5% | CHF 22.00 | CHF 18.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 14.20 | CHF 12.95 -8.8% | 15.1% | CHF 14.90 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CHF 13.35 | CHF 12.30 -7.9% | 10.6% | CHF 13.60 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CHF 12.00 | CHF 12.30 +2.5% | 10.6% | CHF 13.60 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CHF 10.55 | CHF 12.15 +15.2% | 9.5% | CHF 13.30 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CHF 10.80 | CHF 12.15 +12.5% | 9.5% | CHF 13.30 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CHF 10.60 | CHF 12.15 +14.6% | 9.5% | CHF 13.30 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.