Arbonia AG

SWX:ARBN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 862.7m

Arbonia Valuierung

Ist ARBN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARBN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARBN (CHF12.86) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF5.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARBN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARBN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ARBN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.1x
Unternehmenswert/EBITDA17.2x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ARBN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ARBN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
SWTQ Schweiter Technologies
0.6x2.3%CHF 598.5m
ZEHN Zehnder Group
0.9x-0.09%CHF 650.2m
FORN Forbo Holding
1.3x2.8%CHF 1.5b
DOKA dormakaba Holding
0.8x3.4%CHF 2.2b
ARBN Arbonia
1.7x9.0%CHF 862.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ARBN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARBN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ARBN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.7x) mit dem European Building Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARBN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARBN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ARBN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARBN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 12.44
CHF 14.40
+15.8%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jul ’25CHF 12.62
CHF 14.40
+14.1%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jun ’25CHF 12.70
CHF 14.40
+13.4%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
May ’25CHF 12.14
CHF 12.08
-0.5%
17.3%CHF 15.00CHF 10.25n/a3
Apr ’25CHF 12.06
CHF 11.08
-8.1%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Mar ’25CHF 11.82
CHF 11.08
-6.2%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Feb ’25CHF 10.14
CHF 10.38
+2.3%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Jan ’25CHF 9.63
CHF 10.38
+7.7%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Dec ’24CHF 8.30
CHF 10.75
+29.5%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50n/a2
Nov ’24CHF 7.85
CHF 10.75
+36.9%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50n/a2
Oct ’24CHF 8.39
CHF 10.75
+28.1%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50n/a2
Sep ’24CHF 9.05
CHF 10.75
+18.8%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50n/a2
Aug ’24CHF 10.10
CHF 12.95
+28.2%
10.6%CHF 14.60CHF 11.25n/a3
Jul ’24CHF 10.12
CHF 13.62
+34.6%
12.3%CHF 15.00CHF 11.25CHF 12.623
Jun ’24CHF 10.62
CHF 15.03
+41.6%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.703
May ’24CHF 10.88
CHF 15.03
+38.2%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.143
Apr ’24CHF 10.92
CHF 15.03
+37.7%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.063
Mar ’24CHF 12.32
CHF 14.90
+20.9%
8.6%CHF 16.50CHF 13.00CHF 11.824
Feb ’24CHF 13.06
CHF 15.03
+15.0%
9.1%CHF 16.50CHF 13.00CHF 10.144
Jan ’24CHF 12.92
CHF 15.68
+21.3%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 9.634
Dec ’23CHF 14.06
CHF 15.68
+11.5%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 8.304
Nov ’23CHF 11.82
CHF 15.93
+34.7%
14.3%CHF 19.00CHF 13.00CHF 7.854
Oct ’23CHF 11.32
CHF 15.93
+40.7%
14.3%CHF 19.00CHF 13.00CHF 8.394
Sep ’23CHF 12.34
CHF 16.33
+32.4%
15.3%CHF 19.00CHF 13.00CHF 9.053
Aug ’23CHF 13.48
CHF 19.77
+46.6%
22.0%CHF 24.00CHF 13.80CHF 10.103
Jul ’23CHF 12.78
CHF 22.00
+72.1%
6.7%CHF 24.00CHF 20.50CHF 10.123

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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