Montana Aerospace AG

SWX:AERO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 1.2b

Montana Aerospace Valuierung

Ist AERO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AERO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 38.66
Fair Value
49.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AERO (CHF19.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF38.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AERO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AERO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AERO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AERO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AERO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AERO's PE?
PE-Verhältnis46.8x
Ergebnis€27.94m
Marktanteil€1.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AERO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AERO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.6x
FORN Forbo Holding
12.8x8.69%CHF 1.2b
RSGN R&S Group Holding
23.5xn/aCHF 969.1m
OERL OC Oerlikon
18.4x17.95%CHF 1.2b
BRKN Burkhalter Holding
23.6x5.01%CHF 1.3b
AERO Montana Aerospace
46.8x42.07%CHF 1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AERO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AERO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AERO 46.8xBranchendurchschnittswert 36.0xNo. of Companies9PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AERO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.8x) mit dem European Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (36x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AERO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AERO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.8x
Faires PE Verhältnis42.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AERO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AERO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 19.72
CHF 22.07
+11.90%
13.34%CHF 26.01CHF 17.72n/a4
May ’26CHF 16.50
CHF 22.81
+38.22%
14.90%CHF 27.41CHF 17.84n/a4
Apr ’26CHF 17.02
CHF 22.83
+34.15%
13.84%CHF 27.99CHF 18.31n/a5
Mar ’26CHF 17.50
CHF 21.69
+23.96%
16.22%CHF 27.94CHF 17.98n/a5
Feb ’26CHF 16.26
CHF 21.69
+33.41%
16.22%CHF 27.94CHF 17.98n/a5
Jan ’26CHF 14.32
CHF 21.53
+50.38%
16.29%CHF 27.85CHF 17.90n/a5
Dec ’25CHF 15.36
CHF 21.53
+40.19%
16.29%CHF 27.85CHF 17.90n/a5
Nov ’25CHF 15.02
CHF 23.35
+55.48%
20.28%CHF 31.78CHF 18.46n/a5
Oct ’25CHF 20.10
CHF 24.28
+20.78%
20.75%CHF 31.80CHF 18.19n/a5
Sep ’25CHF 19.30
CHF 24.37
+26.26%
20.81%CHF 32.01CHF 18.31n/a5
Aug ’25CHF 18.70
CHF 24.15
+29.16%
20.44%CHF 32.03CHF 17.79n/a5
Jul ’25CHF 19.14
CHF 23.66
+23.59%
20.73%CHF 31.54CHF 17.36n/a5
Jun ’25CHF 19.60
CHF 23.22
+18.48%
22.15%CHF 32.04CHF 17.83CHF 18.365
May ’25CHF 17.76
CHF 21.92
+23.44%
23.49%CHF 32.05CHF 17.79CHF 16.505
Apr ’25CHF 16.90
CHF 22.33
+32.14%
26.86%CHF 32.07CHF 15.22CHF 17.025
Mar ’25CHF 15.48
CHF 22.33
+44.26%
26.86%CHF 32.07CHF 15.22CHF 17.505
Feb ’25CHF 16.46
CHF 22.42
+36.19%
27.11%CHF 31.99CHF 15.18CHF 16.265
Jan ’25CHF 17.66
CHF 22.59
+27.90%
28.80%CHF 33.02CHF 14.96CHF 14.325
Dec ’24CHF 15.70
CHF 22.05
+40.48%
27.21%CHF 33.01CHF 15.32CHF 15.365
Nov ’24CHF 11.50
CHF 21.85
+90.03%
27.47%CHF 31.64CHF 15.32CHF 15.024
Oct ’24CHF 11.26
CHF 22.25
+97.60%
28.04%CHF 32.34CHF 15.30CHF 20.104
Sep ’24CHF 13.60
CHF 24.76
+82.08%
19.24%CHF 31.88CHF 19.92CHF 19.304
Aug ’24CHF 13.70
CHF 24.97
+82.27%
18.75%CHF 31.74CHF 19.49CHF 18.704
Jul ’24CHF 14.44
CHF 24.97
+72.93%
18.75%CHF 31.74CHF 19.49CHF 19.144
Jun ’24CHF 14.06
CHF 26.16
+86.03%
19.35%CHF 31.97CHF 19.63CHF 19.603
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 22.07
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/04 14:23
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/04 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Montana Aerospace AG wird von 11 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew GollanBerenberg
George McwhirterBerenberg
Philip BullerBerenberg