Siemens Energy AG

BRSE:ENR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 38.5b

Siemens Energy Valuierung

Ist ENR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 62.01
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ENR (CHF48.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF62.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ENR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ENR's PE?
PE-Verhältnis34.6x
Ergebnis€1.18b
Marktanteil€41.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ENR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ENR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.3x
ACLN Accelleron Industries
32.8x13.5%CHF 4.3b
RSGN R&S Group Holding
61.2xn/aCHF 567.0m
ABBN ABB
26.3x9.0%CHF 93.1b
SCHN Schindler Holding
28.8x6.0%CHF 26.8b
ENR Siemens Energy
34.6x22.5%CHF 41.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENR 34.6xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies11PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ENR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.6x) mit dem Swiss Electrical Branchendurchschnitt (24.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.6x
Faires PE Verhältnis44.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ENR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 48.79
CHF 47.47
-2.7%
27.9%CHF 67.21CHF 20.65n/a19
Jan ’26CHF 46.53
CHF 45.23
-2.8%
31.6%CHF 67.32CHF 14.10n/a19
Dec ’25CHF 47.21
CHF 42.20
-10.6%
31.7%CHF 65.22CHF 13.98n/a18
Nov ’25CHF 36.16
CHF 31.91
-11.8%
24.4%CHF 40.45CHF 14.11n/a18
Oct ’25CHF 31.61
CHF 28.14
-11.0%
29.2%CHF 40.25CHF 12.20n/a18
Sep ’25CHF 24.35
CHF 26.75
+9.9%
27.4%CHF 40.59CHF 12.31n/a18
Aug ’25CHF 25.23
CHF 25.18
-0.2%
28.8%CHF 39.58CHF 12.26n/a18
Jul ’25CHF 23.56
CHF 23.35
-0.9%
29.1%CHF 31.74CHF 11.83n/a18
Jun ’25CHF 25.50
CHF 23.17
-9.1%
30.6%CHF 32.69CHF 12.18n/a18
May ’25CHF 19.03
CHF 17.40
-8.5%
27.9%CHF 29.18CHF 11.09n/a18
Apr ’25CHF 16.47
CHF 16.43
-0.2%
23.9%CHF 26.27CHF 11.09n/a18
Mar ’25CHF 13.62
CHF 15.57
+14.3%
21.3%CHF 23.88CHF 9.45n/a18
Feb ’25CHF 13.02
CHF 14.20
+9.1%
23.8%CHF 23.31CHF 9.23n/a18
Jan ’25CHF 10.95
CHF 14.35
+31.1%
25.2%CHF 23.68CHF 9.38CHF 46.5318
Dec ’24CHF 10.61
CHF 14.82
+39.7%
23.5%CHF 23.82CHF 9.82CHF 47.2117
Nov ’24CHF 7.92
CHF 15.75
+98.9%
25.6%CHF 23.93CHF 7.66CHF 36.1616
Oct ’24CHF 12.01
CHF 18.48
+53.8%
17.6%CHF 25.06CHF 11.61CHF 31.6117
Sep ’24CHF 12.49
CHF 19.35
+54.9%
16.0%CHF 25.91CHF 15.35CHF 24.3517
Aug ’24CHF 14.73
CHF 21.03
+42.8%
21.5%CHF 34.43CHF 15.34CHF 25.2317
Jul ’24CHF 15.82
CHF 22.83
+44.3%
23.2%CHF 35.11CHF 15.65CHF 23.5617
Jun ’24CHF 23.19
CHF 26.09
+12.5%
14.6%CHF 34.86CHF 19.42CHF 25.5017
May ’24CHF 21.59
CHF 24.20
+12.1%
17.9%CHF 33.27CHF 14.68CHF 19.0317
Apr ’24CHF 20.15
CHF 23.19
+15.1%
17.2%CHF 33.61CHF 14.83CHF 16.4716
Mar ’24CHF 19.39
CHF 22.35
+15.3%
20.9%CHF 34.07CHF 15.03CHF 13.6215
Feb ’24CHF 19.31
CHF 21.68
+12.3%
24.0%CHF 33.98CHF 13.99CHF 13.0213
Jan ’24CHF 17.54
CHF 21.00
+19.7%
29.1%CHF 33.52CHF 8.87CHF 10.9513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
CHF 47.57
Fair Value
2.6% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 17:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Siemens Energy AG wird von 28 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays
Philip BullerBerenberg