Citigroup Valuierung
Ist C im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von C, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: C (CHF68.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF158.82) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: C wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von C zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da C profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist C's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 19.4x |
| Ergebnis | US$6.70b |
| Marktanteil | US$130.04b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von C im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15x | ||
LLBN Liechtensteinische Landesbank | 12.7x | n/a | CHF 2.1b |
600036 China Merchants Bank | 6.5x | 6.7% | CN¥925.2b |
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group | 12.8x | 4.8% | JP¥21.1t |
CBA Commonwealth Bank of Australia | 28x | 4.5% | AU$261.3b |
C Citigroup | 19.4x | 30.6% | CHF 130.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: C ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von C zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: C ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.4x) mit dem Swiss Banks Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von C zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.4x |
| Faires PE Verhältnis | 28.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: C ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Lloyds Banking Group
UK£33.3b
Provides a range of banking and financial services in the United Kingdom and internationally.
LLOY
UK£0.76
7D
0%
1Y
0%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€56.4b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BOY
€9.81
7D
0%
1Y
n/a
Société Générale Société anonyme
€17.6b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
GLE
€26.68
7D
0%
1Y
0%