Ferrari N.V.

BRSE:RACE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 68.3b

Ferrari Valuierung

Ist RACE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RACE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 52.85
Fair Value
429.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RACE (CHF280) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF52.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RACE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RACE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RACE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RACE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RACE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RACE's PE?
PE-Verhältnis47x
Ergebnis€1.52b
Marktanteil€71.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RACE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RACE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.6x
VOW3 Volkswagen
4.4x12.7%€49.3b
BMW Bayerische Motoren Werke
6.3x7.5%€47.0b
GM General Motors
6.5x6.2%US$46.4b
MBG Mercedes-Benz Group
5.1x2.9%€53.6b
RACE Ferrari
47x9.2%CHF 71.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RACE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RACE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RACE 47.0xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies16PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RACE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47x) mit dem European Auto Branchendurchschnitt (8.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RACE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RACE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RACE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RACE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 416.96
0%
13.6%CHF 522.96CHF 343.55n/a13
Mar ’26CHF 280.00
CHF 414.54
+48.0%
12.1%CHF 478.95CHF 336.76n/a14
Feb ’26CHF 280.00
CHF 400.77
+43.1%
11.4%CHF 464.19CHF 328.88n/a14
Jan ’26CHF 280.00
CHF 397.38
+41.9%
10.9%CHF 446.83CHF 329.24n/a14
Dec ’25CHF 280.00
CHF 397.38
+41.9%
10.9%CHF 446.83CHF 329.24n/a14
Nov ’25CHF 280.00
CHF 387.31
+38.3%
12.4%CHF 448.59CHF 308.41n/a14
Oct ’25CHF 280.00
CHF 376.15
+34.3%
14.0%CHF 444.94CHF 263.21n/a14
Sep ’25CHF 280.00
CHF 367.35
+31.2%
14.0%CHF 442.31CHF 261.66n/a14
Aug ’25CHF 280.00
CHF 364.63
+30.2%
14.1%CHF 447.79CHF 264.90n/a14
Jul ’25CHF 280.00
CHF 367.58
+31.3%
13.8%CHF 454.01CHF 270.29n/a14
Jun ’25CHF 280.00
CHF 369.61
+32.0%
13.5%CHF 466.73CHF 277.86n/a14
May ’25CHF 280.00
CHF 356.79
+27.4%
14.1%CHF 458.43CHF 270.98n/a14
Apr ’25CHF 280.00
CHF 348.34
+24.4%
12.3%CHF 451.22CHF 279.70n/a14
Mar ’25CHF 280.00
CHF 326.96
+16.8%
10.7%CHF 405.69CHF 271.41CHF 280.0015
Feb ’25CHF 280.00
CHF 306.29
+9.4%
12.4%CHF 387.83CHF 242.40CHF 280.0015
Jan ’25CHF 280.00
CHF 304.89
+8.9%
13.0%CHF 393.90CHF 245.24CHF 280.0014
Dec ’24CHF 280.00
CHF 309.48
+10.5%
13.1%CHF 401.34CHF 249.87CHF 280.0014
Nov ’24CHF 280.00
CHF 292.76
+4.6%
10.0%CHF 344.64CHF 238.01CHF 280.0014
Oct ’24CHF 280.00
CHF 293.55
+4.8%
10.4%CHF 349.63CHF 241.46CHF 280.0015
Sep ’24CHF 280.00
CHF 286.52
+2.3%
11.5%CHF 345.74CHF 238.77CHF 280.0015
Aug ’24CHF 280.00
CHF 280.59
+0.2%
12.7%CHF 345.88CHF 238.87CHF 280.0015
Jul ’24CHF 280.00
CHF 276.41
-1.3%
15.3%CHF 353.99CHF 185.79CHF 280.0015
Jun ’24CHF 280.00
CHF 266.91
-4.7%
13.7%CHF 316.78CHF 185.19CHF 280.0016
May ’24CHF 280.00
CHF 255.19
-8.9%
11.7%CHF 304.05CHF 184.39CHF 280.0016
Apr ’24CHF 247.00
CHF 252.14
+2.1%
13.8%CHF 297.80CHF 179.67CHF 280.0016
Mar ’24CHF 246.93
CHF 248.82
+0.8%
14.3%CHF 299.99CHF 177.00CHF 280.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CHF 304.63
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/30 18:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/17 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ferrari N.V. wird von 39 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Henning CosmanBarclays