Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

BRSE:BMW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 44.8b

Bayerische Motoren Werke Valuierung

Ist BMW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BMW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 101.40
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BMW (CHF73.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF101.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BMW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BMW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BMW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BMW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BMW's PE?
PE-Verhältnis5.9x
Ergebnis€8.18b
Marktanteil€47.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BMW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BMW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.8x
GM General Motors
6.6x6.1%US$47.7b
VOW3 Volkswagen
3.8x10.2%€47.8b
7267 Honda Motor
6.6x3.3%JP¥6.5t
F Ford Motor
6.2x9.0%US$36.7b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%CHF 47.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BMW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BMW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BMW 5.9xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies16PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BMW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Auto (7.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BMW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BMW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.9x
Faires PE Verhältnis11x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BMW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BMW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 73.43
CHF 83.08
+13.1%
14.8%CHF 112.52CHF 60.11n/a23
Feb ’26CHF 74.44
CHF 83.70
+12.4%
14.8%CHF 113.36CHF 60.56n/a23
Jan ’26CHF 74.09
CHF 81.57
+10.1%
15.6%CHF 111.20CHF 59.40n/a22
Dec ’25CHF 64.61
CHF 81.43
+26.0%
15.8%CHF 111.33CHF 55.76n/a22
Nov ’25CHF 69.21
CHF 87.70
+26.7%
19.7%CHF 144.36CHF 65.62n/a21
Oct ’25CHF 74.70
CHF 88.81
+18.9%
18.8%CHF 144.95CHF 69.65n/a22
Sep ’25CHF 79.00
CHF 100.98
+27.8%
16.3%CHF 156.25CHF 75.30n/a22
Aug ’25CHF 82.10
CHF 104.35
+27.1%
15.3%CHF 156.49CHF 79.19n/a22
Jul ’25CHF 84.80
CHF 109.53
+29.2%
14.4%CHF 160.75CHF 81.34n/a22
Jun ’25CHF 91.09
CHF 112.31
+23.3%
14.0%CHF 164.44CHF 89.15n/a22
May ’25CHF 101.42
CHF 110.23
+8.7%
14.0%CHF 161.07CHF 87.85n/a22
Apr ’25CHF 104.23
CHF 108.79
+4.4%
14.4%CHF 160.31CHF 82.58n/a22
Mar ’25CHF 105.88
CHF 104.74
-1.1%
14.5%CHF 154.90CHF 80.77n/a23
Feb ’25CHF 87.63
CHF 102.54
+17.0%
14.4%CHF 151.95CHF 79.24CHF 74.4423
Jan ’25CHF 93.39
CHF 103.15
+10.4%
14.7%CHF 153.61CHF 80.10CHF 74.0922
Dec ’24CHF 91.04
CHF 105.71
+16.1%
15.2%CHF 157.26CHF 82.00CHF 64.6121
Nov ’24CHF 85.17
CHF 107.70
+26.5%
13.1%CHF 154.03CHF 86.64CHF 69.2121
Oct ’24CHF 94.07
CHF 107.81
+14.6%
13.1%CHF 153.39CHF 86.28CHF 74.7021
Sep ’24CHF 90.99
CHF 109.04
+19.8%
12.5%CHF 153.52CHF 86.35CHF 79.0021
Aug ’24CHF 106.27
CHF 110.01
+3.5%
12.7%CHF 151.00CHF 90.41CHF 82.1020
Jul ’24CHF 110.00
CHF 110.57
+0.5%
13.5%CHF 154.00CHF 86.32CHF 84.8020
Jun ’24CHF 100.98
CHF 107.79
+6.8%
14.8%CHF 153.07CHF 82.87CHF 91.0921
May ’24CHF 98.98
CHF 106.26
+7.4%
15.2%CHF 154.63CHF 83.72CHF 101.4221
Apr ’24CHF 98.59
CHF 104.67
+6.2%
15.9%CHF 154.20CHF 77.10CHF 104.2321
Mar ’24n/a
CHF 101.62
0%
15.6%CHF 149.83CHF 76.89CHF 105.8821
Feb ’24CHF 91.55
CHF 101.96
+11.4%
16.2%CHF 151.74CHF 77.87CHF 87.6321
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
CHF 85.03
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 17:24
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft wird von 65 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.