Canadian Utilities Valuierung

Ist CU.PRH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CU.PRH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CU.PRH (CA$21.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$187.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CU.PRH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CU.PRH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CU.PRH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CU.PRH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CU.PRH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CU.PRH's PE?
PE-Verhältnis23.1x
ErgebnisCA$424.00m
MarktanteilCA$9.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CU.PRH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CU.PRH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.4x
ACO.X ATCO
14.3xn/aCA$5.5b
AQN Algonquin Power & Utilities
9.6x45.1%CA$5.1b
ALA AltaGas
21.5x14.2%CA$10.5b
EMA Emera
24.2x14.2%CA$15.2b
CU.PRH Canadian Utilities
23.1xn/aCA$9.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CU.PRH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CU.PRH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CU.PRH 23.1xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CU.PRH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.1x) mit dem North American Integrated Utilities Branchendurchschnitt (20.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CU.PRH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CU.PRH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CU.PRH für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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