Algonquin Power & Utilities Corp.

TSX:AQN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$5.1b

Algonquin Power & Utilities Valuierung

Ist AQN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AQN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AQN (CA$6.66) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$3.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AQN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AQN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AQN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AQN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AQN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AQN's PE?
PE-Verhältnis9.7x
ErgebnisUS$378.48m
MarktanteilUS$3.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AQN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AQN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.1x
ACO.X ATCO
14.3xn/aCA$5.4b
CU Canadian Utilities
23xn/aCA$9.6b
TA TransAlta
28.7x-34.9%CA$4.3b
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
AQN Algonquin Power & Utilities
9.7x45.1%CA$5.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AQN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AQN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AQN 9.7xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AQN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Integrated Utilities (20.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AQN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AQN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.7x
Faires PE Verhältnis39.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AQN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AQN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$6.66
CA$7.99
+19.9%
29.8%CA$11.83CA$6.00n/a4
Nov ’25CA$6.64
CA$8.45
+27.3%
27.0%CA$11.48CA$5.99n/a3
Oct ’25CA$7.46
CA$8.45
+13.3%
27.0%CA$11.48CA$5.99n/a3
Sep ’25CA$7.31
CA$9.83
+34.4%
18.7%CA$11.66CA$7.99n/a2
Aug ’25CA$8.58
CA$10.10
+17.7%
13.0%CA$11.71CA$8.51n/a3
Jul ’25CA$8.04
CA$10.08
+25.4%
12.8%CA$11.68CA$8.53n/a3
Jun ’25CA$8.57
CA$9.32
+8.7%
8.7%CA$10.13CA$8.50n/a2
May ’25CA$8.60
CA$9.32
+8.3%
8.8%CA$10.14CA$8.49n/a2
Apr ’25CA$8.43
CA$8.86
+5.0%
10.0%CA$10.07CA$7.99n/a3
Mar ’25CA$7.97
CA$9.01
+13.0%
11.7%CA$10.47CA$8.04n/a3
Feb ’25CA$8.12
CA$8.94
+10.1%
11.5%CA$10.37CA$7.97n/a3
Jan ’25CA$8.36
CA$8.98
+7.4%
12.4%CA$10.51CA$7.91n/a3
Dec ’24CA$8.51
CA$9.62
+13.0%
21.0%CA$12.45CA$7.90n/a3
Nov ’24CA$7.32
CA$10.79
+47.4%
23.6%CA$13.87CA$8.08CA$6.644
Oct ’24CA$8.04
CA$11.90
+48.0%
13.5%CA$13.52CA$9.00CA$7.465
Sep ’24CA$10.38
CA$12.53
+20.7%
8.3%CA$13.56CA$11.08CA$7.315
Aug ’24CA$10.65
CA$12.40
+16.5%
7.0%CA$13.29CA$11.05CA$8.586
Jul ’24CA$10.95
CA$12.51
+14.3%
5.2%CA$13.18CA$11.51CA$8.046
Jun ’24CA$11.53
CA$12.81
+11.1%
4.6%CA$13.59CA$12.09CA$8.576
May ’24CA$11.45
CA$13.11
+14.5%
14.9%CA$17.61CA$11.50CA$8.607
Apr ’24CA$11.34
CA$12.32
+8.6%
20.6%CA$17.64CA$8.96CA$8.437
Mar ’24CA$10.25
CA$12.55
+22.5%
22.5%CA$17.49CA$9.03CA$7.976
Feb ’24CA$9.80
CA$11.97
+22.2%
26.2%CA$17.41CA$8.84CA$8.126
Jan ’24CA$8.82
CA$14.42
+63.5%
28.6%CA$20.97CA$9.13CA$8.366
Dec ’23CA$10.22
CA$14.80
+44.8%
29.2%CA$21.70CA$8.98CA$8.516
Nov ’23CA$14.93
CA$19.18
+28.5%
15.5%CA$22.92CA$15.83CA$7.325

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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