Algonquin Power & Utilities Corp.

TSX:AQN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$6.6b

Algonquin Power & Utilities Valuierung

Ist AQN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AQN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AQN (CA$8.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$28.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AQN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AQN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AQN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.9x
Unternehmenswert/EBITDA16.3x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AQN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AQN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
CU Canadian Utilities
2.2x6.1%CA$8.3b
ACO.X ATCO
0.9x5.8%CA$4.5b
NPI Northland Power
2.7x4.9%CA$6.3b
ALA AltaGas
0.7x6.2%CA$9.2b
AQN Algonquin Power & Utilities
1.8x3.3%CA$6.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AQN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AQN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Integrated Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AQN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.8x) mit dem Global Integrated Utilities Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AQN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AQN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.8x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AQN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AQN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$8.50
CA$10.01
+17.8%
12.6%CA$11.59CA$8.50n/a3
Jul ’25CA$8.04
CA$10.08
+25.3%
12.8%CA$11.68CA$8.53n/a3
Jun ’25CA$8.57
CA$9.32
+8.7%
8.7%CA$10.13CA$8.50n/a2
May ’25CA$8.60
CA$9.32
+8.3%
8.8%CA$10.14CA$8.49n/a2
Apr ’25CA$8.43
CA$8.86
+5.0%
10.0%CA$10.07CA$7.99n/a3
Mar ’25CA$7.97
CA$9.01
+13.0%
11.7%CA$10.47CA$8.04n/a3
Feb ’25CA$8.12
CA$8.94
+10.1%
11.5%CA$10.37CA$7.97n/a3
Jan ’25CA$8.36
CA$8.98
+7.4%
12.4%CA$10.51CA$7.91n/a3
Dec ’24CA$8.51
CA$9.62
+13.0%
21.0%CA$12.45CA$7.90n/a3
Nov ’24CA$7.32
CA$10.79
+47.4%
23.6%CA$13.87CA$8.08n/a4
Oct ’24CA$8.04
CA$11.90
+48.0%
13.5%CA$13.52CA$9.00n/a5
Sep ’24CA$10.38
CA$12.53
+20.7%
8.3%CA$13.56CA$11.08n/a5
Aug ’24CA$10.65
CA$12.40
+16.5%
7.0%CA$13.29CA$11.05n/a6
Jul ’24CA$10.95
CA$12.51
+14.3%
5.2%CA$13.18CA$11.51CA$8.046
Jun ’24CA$11.53
CA$12.81
+11.1%
4.6%CA$13.59CA$12.09CA$8.576
May ’24CA$11.45
CA$13.11
+14.5%
14.9%CA$17.61CA$11.50CA$8.607
Apr ’24CA$11.34
CA$12.32
+8.6%
20.6%CA$17.64CA$8.96CA$8.437
Mar ’24CA$10.25
CA$12.55
+22.5%
22.5%CA$17.49CA$9.03CA$7.976
Feb ’24CA$9.80
CA$11.97
+22.2%
26.2%CA$17.41CA$8.84CA$8.126
Jan ’24CA$8.82
CA$14.42
+63.5%
28.6%CA$20.97CA$9.13CA$8.366
Dec ’23CA$10.22
CA$14.80
+44.8%
29.2%CA$21.70CA$8.98CA$8.516
Nov ’23CA$14.93
CA$19.18
+28.5%
15.5%CA$22.92CA$15.83CA$7.325
Oct ’23CA$15.09
CA$19.96
+32.2%
9.5%CA$22.48CA$17.75CA$8.045
Sep ’23CA$18.06
CA$19.90
+10.2%
7.9%CA$22.10CA$18.11CA$10.385
Aug ’23CA$17.91
CA$19.31
+7.8%
8.7%CA$22.18CA$17.52CA$10.655
Jul ’23CA$17.30
CA$19.75
+14.2%
7.3%CA$22.16CA$17.98CA$10.955

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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