ATCO Ltd.

TSX:ACO.X Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$5.5b

ATCO Valuierung

Ist ACO.X im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ACO.X, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ACO.X (CA$48.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$60.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ACO.X unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACO.X zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ACO.X profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ACO.X. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ACO.X durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ACO.X's PE?
PE-Verhältnis14.1x
ErgebnisCA$387.00m
MarktanteilCA$5.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ACO.X im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ACO.X im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.8x
AQN Algonquin Power & Utilities
9.8x45.1%CA$5.2b
CU Canadian Utilities
22.8xn/aCA$9.7b
TA TransAlta
28.5x-34.9%CA$4.5b
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
ACO.X ATCO
14.1xn/aCA$5.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ACO.X ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ACO.X zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ACO.X 14.1xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies7PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ACO.X ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Integrated Utilities (20.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ACO.X zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ACO.X PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ACO.X für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ACO.X und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$48.81
CA$51.42
+5.3%
7.1%CA$58.00CA$46.00n/a6
Nov ’25CA$47.66
CA$49.92
+4.7%
9.7%CA$59.00CA$45.00n/a6
Oct ’25CA$48.06
CA$48.08
+0.05%
5.9%CA$52.50CA$45.00n/a6
Sep ’25CA$45.47
CA$47.75
+5.0%
5.0%CA$51.00CA$45.00n/a6
Aug ’25CA$43.40
CA$45.92
+5.8%
8.5%CA$50.50CA$39.00n/a6
Jul ’25CA$38.97
CA$45.92
+17.8%
8.5%CA$50.50CA$39.00n/a6
Jun ’25CA$39.52
CA$46.21
+16.9%
8.0%CA$50.50CA$39.00n/a7
May ’25CA$37.61
CA$45.43
+20.8%
8.6%CA$49.00CA$38.00n/a7
Apr ’25CA$37.58
CA$45.86
+22.0%
8.2%CA$49.00CA$38.00n/a7
Mar ’25CA$38.12
CA$45.86
+20.3%
8.2%CA$49.00CA$38.00n/a7
Feb ’25CA$38.19
CA$45.57
+19.3%
8.0%CA$49.00CA$38.00n/a7
Jan ’25CA$38.67
CA$45.86
+18.6%
7.4%CA$48.00CA$38.00n/a7
Dec ’24CA$37.41
CA$45.86
+22.6%
7.4%CA$48.00CA$38.00n/a7
Nov ’24CA$36.60
CA$45.86
+25.3%
7.4%CA$48.00CA$38.00CA$47.667
Oct ’24CA$34.40
CA$47.86
+39.1%
4.8%CA$50.00CA$44.00CA$48.067
Sep ’24CA$37.75
CA$49.00
+29.8%
4.3%CA$51.00CA$44.00CA$45.478
Aug ’24CA$37.29
CA$49.00
+31.4%
4.3%CA$51.00CA$44.00CA$43.408
Jul ’24CA$39.44
CA$50.00
+26.8%
4.8%CA$53.00CA$45.00CA$38.978
Jun ’24CA$41.13
CA$50.00
+21.6%
4.8%CA$53.00CA$45.00CA$39.528
May ’24CA$44.86
CA$50.00
+11.5%
4.8%CA$53.00CA$45.00CA$37.618
Apr ’24CA$43.32
CA$49.50
+14.3%
4.3%CA$52.00CA$45.00CA$37.588
Mar ’24CA$41.20
CA$49.81
+20.9%
6.0%CA$53.00CA$44.50CA$38.128
Feb ’24CA$42.36
CA$49.64
+17.2%
6.4%CA$53.00CA$44.50CA$38.197
Jan ’24CA$42.38
CA$48.50
+14.4%
8.3%CA$53.00CA$41.00CA$38.677
Dec ’23CA$42.63
CA$48.50
+13.8%
8.3%CA$53.00CA$41.00CA$37.417
Nov ’23CA$41.89
CA$49.14
+17.3%
7.5%CA$53.00CA$41.00CA$36.607

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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