Brookfield Infrastructure Partners L.P.

TSX:BIP.UN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$22.8b

Brookfield Infrastructure Partners Valuierung

Ist BIP.UN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BIP.UN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BIP.UN (CA$48.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$257.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BIP.UN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BIP.UN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BIP.UN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BIP.UN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BIP.UN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BIP.UN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebUS$20.57b
MarktanteilUS$16.30b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BIP.UN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BIP.UN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
CU Canadian Utilities
2.6x7.3%CA$9.8b
ACO.X ATCO
1.2x6.3%CA$5.5b
AQN Algonquin Power & Utilities
1.4x-0.2%CA$5.1b
BEP.UN Brookfield Renewable Partners
2.1x9.0%CA$17.2b
BIP.UN Brookfield Infrastructure Partners
0.8x4.5%CA$16.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BIP.UN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BIP.UN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BIP.UN 0.8xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BIP.UN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Integrated Utilities (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BIP.UN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BIP.UN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BIP.UN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BIP.UN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$48.56
CA$54.82
+12.9%
10.5%CA$69.31CA$47.13n/a11
Nov ’25CA$47.66
CA$54.02
+13.4%
11.3%CA$68.20CA$47.32n/a11
Oct ’25CA$46.70
CA$52.22
+11.8%
11.3%CA$66.23CA$45.96n/a11
Sep ’25CA$43.47
CA$52.09
+19.8%
11.7%CA$66.69CA$46.28n/a11
Aug ’25CA$42.98
CA$52.72
+22.7%
12.7%CA$67.98CA$43.01n/a11
Jul ’25CA$37.58
CA$51.60
+37.3%
13.0%CA$67.02CA$42.40n/a11
Jun ’25CA$39.38
CA$51.60
+31.0%
13.0%CA$67.02CA$42.40n/a11
May ’25CA$37.97
CA$51.78
+36.4%
10.9%CA$63.29CA$45.40n/a11
Apr ’25CA$41.26
CA$51.69
+25.3%
10.3%CA$62.13CA$44.57n/a11
Mar ’25CA$39.40
CA$51.69
+31.2%
10.3%CA$62.13CA$44.57n/a11
Feb ’25CA$42.54
CA$50.68
+19.1%
12.4%CA$60.25CA$36.82n/a10
Jan ’25CA$41.76
CA$51.60
+23.6%
12.4%CA$61.51CA$37.59n/a10
Dec ’24CA$37.47
CA$51.60
+37.7%
12.4%CA$61.51CA$37.59n/a10
Nov ’24CA$34.78
CA$55.04
+58.2%
10.2%CA$62.38CA$45.75CA$47.6610
Oct ’24CA$39.86
CA$57.48
+44.2%
10.1%CA$67.41CA$48.54CA$46.7011
Sep ’24CA$43.83
CA$57.33
+30.8%
9.6%CA$66.92CA$48.18CA$43.4712
Aug ’24CA$46.38
CA$57.88
+24.8%
8.3%CA$64.85CA$47.65CA$42.9811
Jul ’24CA$48.42
CA$57.77
+19.3%
8.7%CA$64.63CA$47.48CA$37.5810
Jun ’24CA$48.60
CA$57.99
+19.3%
10.7%CA$66.33CA$44.67CA$39.3812
May ’24CA$47.27
CA$57.17
+20.9%
12.8%CA$66.04CA$39.09CA$37.9712
Apr ’24CA$45.67
CA$57.11
+25.1%
12.8%CA$66.63CA$39.44CA$41.2612
Mar ’24CA$45.11
CA$56.44
+25.1%
12.8%CA$65.39CA$38.70CA$39.4012
Feb ’24CA$45.18
CA$56.13
+24.2%
12.8%CA$65.29CA$38.64CA$42.5412
Jan ’24CA$41.94
CA$58.25
+38.9%
12.2%CA$66.91CA$39.60CA$41.7612
Dec ’23CA$48.40
CA$60.15
+24.3%
7.5%CA$67.15CA$52.08CA$37.4711
Nov ’23CA$49.63
CA$60.70
+22.3%
6.6%CA$66.66CA$51.69CA$34.7811

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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