TFI International Inc.

TSX:TFII Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$16.4b

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TFI International Valuierung

Ist TFII im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TFII, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TFII (CA$182.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$409.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TFII wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TFII zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TFII's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA13.4x
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TFII im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TFII im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.5x
MTL Mullen Group
9x6.9%CA$1.2b
CP Canadian Pacific Kansas City
25.4x10.1%CA$99.1b
CNR Canadian National Railway
19.7x4.1%CA$108.4b
SAIA Saia
32x13.6%US$11.8b
TFII TFI International
24.5x21.0%CA$16.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TFII ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TFII zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Transportation?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TFII ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (23.2x) im Vergleich zum North American Transportation Branchendurchschnitt (24.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TFII zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TFII PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.5x
Faires PE Verhältnis23.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TFII ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TFII und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$193.75
CA$209.98
+8.4%
7.1%CA$234.78CA$179.83n/a11
Jun ’25CA$180.34
CA$208.95
+15.9%
7.1%CA$233.62CA$178.94n/a11
May ’25CA$178.50
CA$211.27
+18.4%
7.2%CA$236.34CA$181.03n/a11
Apr ’25CA$215.75
CA$212.19
-1.6%
6.6%CA$237.77CA$189.78n/a11
Mar ’25CA$201.15
CA$205.15
+2.0%
9.3%CA$237.48CA$166.61n/a12
Feb ’25CA$174.76
CA$189.36
+8.4%
9.1%CA$216.19CA$152.18n/a13
Jan ’25CA$180.24
CA$173.92
-3.5%
11.8%CA$192.96CA$130.38n/a12
Dec ’24CA$164.27
CA$170.33
+3.7%
11.6%CA$197.25CA$130.20n/a12
Nov ’24CA$155.08
CA$170.33
+9.8%
11.6%CA$197.25CA$130.20n/a12
Oct ’24CA$174.44
CA$176.40
+1.1%
10.8%CA$193.84CA$133.02n/a12
Sep ’24CA$186.93
CA$178.49
-4.5%
11.1%CA$203.22CA$133.42n/a13
Aug ’24CA$174.55
CA$162.80
-6.7%
15.0%CA$191.91CA$118.03n/a13
Jul ’24CA$150.93
CA$152.74
+1.2%
11.9%CA$188.26CA$116.93n/a13
Jun ’24CA$145.15
CA$156.60
+7.9%
12.1%CA$192.35CA$119.47CA$180.3413
May ’24CA$146.81
CA$154.52
+5.3%
10.5%CA$179.29CA$119.53CA$178.5013
Apr ’24CA$161.27
CA$168.47
+4.5%
11.4%CA$197.77CA$132.85CA$215.7513
Mar ’24CA$167.46
CA$167.41
-0.03%
11.6%CA$195.80CA$131.52CA$201.1513
Feb ’24CA$153.48
CA$150.28
-2.1%
13.9%CA$174.33CA$104.52CA$174.7613
Jan ’24CA$135.61
CA$147.55
+8.8%
16.0%CA$179.61CA$100.24CA$180.2413
Dec ’23CA$143.64
CA$147.55
+2.7%
16.0%CA$179.61CA$100.24CA$164.2713
Nov ’23CA$126.34
CA$146.77
+16.2%
16.1%CA$179.81CA$99.90CA$155.0813
Oct ’23CA$125.01
CA$159.20
+27.4%
12.5%CA$184.10CA$114.09CA$174.4411
Sep ’23CA$135.98
CA$152.87
+12.4%
10.9%CA$174.24CA$118.33CA$186.9311
Aug ’23CA$127.90
CA$145.63
+13.9%
13.0%CA$179.65CA$117.22CA$174.5511
Jul ’23CA$103.33
CA$137.58
+33.1%
14.5%CA$175.94CA$109.90CA$150.9311
Jun ’23CA$103.01
CA$142.69
+38.5%
14.8%CA$180.79CA$112.93CA$145.1511

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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