Exchange Income Corporation

TSX:EIF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$4.3b

Exchange Income Valuierung

Ist EIF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EIF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CA$129.73
Fair Value
38.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EIF (CA$79.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$129.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EIF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EIF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EIF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EIF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EIF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EIF's PE?
PE-Verhältnis30x
ErgebnisCA$144.13m
MarktanteilCA$4.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EIF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EIF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.7x
TRZ Transat A.T
0.3x-95.09%CA$88.3m
WTE Westshore Terminals Investment
19.3x5.53%CA$1.6b
TFII TFI International
21.9x18.12%CA$10.1b
MTL Mullen Group
13.4x8.47%CA$1.3b
EIF Exchange Income
30x24.24%CA$4.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EIF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EIF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EIF 30.0xBranchendurchschnittswert 9.1xNo. of Companies10PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EIF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30x) mit dem North American Airlines Branchendurchschnitt (10x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EIF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EIF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30x
Faires PE Verhältnis17.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EIF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EIF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$79.55
CA$90.23
+13.43%
5.43%CA$100.00CA$80.00n/a13
Nov ’26CA$76.84
CA$83.54
+8.72%
7.83%CA$100.00CA$69.50n/a13
Oct ’26CA$73.51
CA$82.00
+11.55%
5.44%CA$90.00CA$69.50n/a13
Sep ’26CA$71.78
CA$81.31
+13.27%
6.04%CA$85.00CA$65.50n/a13
Aug ’26CA$65.99
CA$72.69
+10.16%
8.10%CA$81.00CA$59.00n/a13
Jul ’26CA$62.73
CA$70.55
+12.46%
4.85%CA$77.00CA$66.00n/a11
Jun ’26CA$57.57
CA$70.55
+22.54%
4.85%CA$77.00CA$66.00n/a11
May ’26CA$51.27
CA$69.27
+35.11%
5.26%CA$75.00CA$64.00n/a11
Apr ’26CA$49.75
CA$69.91
+40.52%
4.66%CA$75.00CA$64.00n/a11
Mar ’26CA$50.38
CA$69.91
+38.76%
4.66%CA$75.00CA$64.00n/a11
Feb ’26CA$55.93
CA$69.73
+24.67%
3.97%CA$74.00CA$65.00n/a11
Jan ’26CA$58.85
CA$69.30
+17.76%
3.93%CA$74.00CA$65.00n/a10
Dec ’25CA$56.79
CA$69.00
+21.50%
4.20%CA$74.00CA$65.00n/a10
Nov ’25CA$54.55
CA$65.61
+20.28%
5.72%CA$72.00CA$60.00CA$76.849
Oct ’25CA$51.43
CA$64.94
+26.28%
6.29%CA$72.00CA$60.00CA$73.519
Sep ’25CA$49.39
CA$64.94
+31.49%
6.29%CA$72.00CA$60.00CA$71.789
Aug ’25CA$48.10
CA$64.06
+33.17%
5.73%CA$72.00CA$60.00CA$65.999
Jul ’25CA$45.22
CA$63.61
+40.67%
5.74%CA$72.00CA$60.00CA$62.739
Jun ’25CA$44.32
CA$63.61
+43.53%
5.74%CA$72.00CA$60.00CA$57.579
May ’25CA$46.70
CA$63.95
+36.94%
5.05%CA$72.00CA$60.00CA$51.2710
Apr ’25CA$49.37
CA$63.95
+29.53%
5.05%CA$72.00CA$60.00CA$49.7510
Mar ’25CA$48.76
CA$63.95
+31.15%
5.05%CA$72.00CA$60.00CA$50.3810
Feb ’25CA$46.62
CA$63.05
+35.24%
4.55%CA$70.00CA$60.00CA$55.9310
Jan ’25CA$45.10
CA$63.75
+41.35%
4.80%CA$70.00CA$60.00CA$58.8510
Dec ’24CA$46.03
CA$63.40
+37.74%
5.47%CA$70.00CA$58.00CA$56.7910
Nov ’24CA$42.96
CA$67.15
+56.31%
3.40%CA$71.00CA$64.50CA$54.5510
CA$90.23
Fair Value
11.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/28 17:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/28 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Exchange Income Corporation wird von 17 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher MurrayATB Capital Markets
Michael GoldieBMO Capital Markets Equity Research
Matthew LeeCanaccord Genuity