Vecima Networks Valuierung
Ist VCM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VCM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VCM (CA$21.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$5) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VCM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VCM zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist VCM's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CA$504.47m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von VCM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.7x | ||
ET Evertz Technologies | 13.5x | 7.4% | CA$985.6m |
HAI Haivision Systems | 29.7x | 28.7% | CA$115.0m |
CMI C-Com Satellite Systems | 22.1x | n/a | CA$52.8m |
TTZ Total Telcom | 13.5x | n/a | CA$5.9m |
VCM Vecima Networks | 31.4x | n/a | CA$504.5m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VCM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VCM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Communications?
Price-To-Earnings gegen Industrie: VCM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.3x) mit dem North American Communications Branchendurchschnitt (24.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VCM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 31.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VCM für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$20.25 | CA$27.50 +35.8% | 3.1% | CA$29.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$19.70 | CA$27.50 +39.6% | 3.1% | CA$29.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$19.90 | CA$26.75 +34.4% | 6.7% | CA$29.00 | CA$24.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$20.70 | CA$25.75 +24.4% | 9.3% | CA$29.00 | CA$23.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$17.61 | CA$25.75 +46.2% | 9.3% | CA$29.00 | CA$23.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$15.79 | CA$26.00 +64.7% | 6.7% | CA$27.00 | CA$23.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$16.35 | CA$26.00 +59.0% | 6.7% | CA$27.00 | CA$23.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$16.17 | CA$26.00 +60.8% | 6.7% | CA$27.00 | CA$23.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$16.26 | CA$26.00 +59.9% | 7.2% | CA$28.00 | CA$23.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CA$17.84 | CA$26.00 +45.7% | 7.2% | CA$28.00 | CA$23.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$17.20 | CA$27.75 +61.3% | 4.7% | CA$30.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CA$18.13 | CA$27.75 +53.1% | 4.7% | CA$30.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CA$17.55 | CA$27.75 +58.1% | 4.7% | CA$30.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CA$18.62 | CA$27.75 +49.0% | 4.7% | CA$30.00 | CA$27.00 | CA$19.70 | 4 |
| May ’24 | CA$23.00 | CA$30.75 +33.7% | 9.0% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$19.90 | 4 |
| Apr ’24 | CA$23.00 | CA$30.75 +33.7% | 9.0% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$20.70 | 4 |
| Mar ’24 | CA$21.25 | CA$30.75 +44.7% | 9.0% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$17.61 | 4 |
| Feb ’24 | CA$20.77 | CA$27.50 +32.4% | 9.8% | CA$32.00 | CA$25.00 | CA$15.79 | 4 |
| Jan ’24 | CA$19.39 | CA$27.50 +41.8% | 9.8% | CA$32.00 | CA$25.00 | CA$16.35 | 4 |
| Dec ’23 | CA$18.74 | CA$28.33 +51.2% | 9.3% | CA$32.00 | CA$26.00 | CA$16.17 | 3 |
| Nov ’23 | CA$17.25 | CA$25.17 +45.9% | 5.2% | CA$27.00 | CA$24.00 | CA$16.26 | 3 |
| Oct ’23 | CA$17.00 | CA$25.17 +48.0% | 5.2% | CA$27.00 | CA$24.00 | CA$17.84 | 3 |
| Sep ’23 | CA$19.60 | CA$23.83 +21.6% | 2.6% | CA$24.50 | CA$23.00 | CA$17.20 | 3 |
| Aug ’23 | CA$15.89 | CA$23.67 +48.9% | 2.0% | CA$24.00 | CA$23.00 | CA$18.13 | 3 |
| Jul ’23 | CA$16.25 | CA$23.67 +45.6% | 2.0% | CA$24.00 | CA$23.00 | CA$17.55 | 3 |
| Jun ’23 | CA$14.30 | CA$23.67 +65.5% | 2.0% | CA$24.00 | CA$23.00 | CA$18.62 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.