Quarterhill Inc.

TSX:QTRH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$179.3m

Quarterhill Valuierung

Ist QTRH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QTRH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QTRH (CA$1.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$8.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QTRH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QTRH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QTRH unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für QTRH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QTRH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist QTRH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebUS$157.24m
MarktanteilUS$127.55m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von QTRH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für QTRH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
HAI Haivision Systems
1x5.2%CA$146.8m
STC Sangoma Technologies
0.9x6.1%CA$300.1m
VCM Vecima Networks
1.5x20.7%CA$449.8m
CMI C-Com Satellite Systems
5.2xn/aCA$52.0m
QTRH Quarterhill
0.8x8.3%CA$179.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: QTRH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QTRH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Communications?

0 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
QTRH 0.8xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies2PS00.81.62.43.24+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: QTRH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Communications (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QTRH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QTRH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: QTRH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QTRH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$1.69
CA$2.18
+29.2%
6.0%CA$2.30CA$2.00n/a3
Nov ’25CA$1.61
CA$2.28
+41.8%
10.8%CA$2.60CA$2.00n/a3
Oct ’25CA$1.67
CA$2.28
+36.7%
10.8%CA$2.60CA$2.00n/a3
Sep ’25CA$1.62
CA$2.28
+40.9%
10.8%CA$2.60CA$2.00n/a3
Aug ’25CA$1.70
CA$2.28
+34.3%
10.8%CA$2.60CA$2.00n/a3
Jul ’25CA$1.77
CA$2.28
+29.0%
10.8%CA$2.60CA$2.00n/a3
Jun ’25CA$1.73
CA$2.28
+32.0%
10.8%CA$2.60CA$2.00n/a3
May ’25CA$1.72
CA$2.17
+26.0%
14.4%CA$2.50CA$1.75n/a3
Apr ’25CA$1.95
CA$2.17
+11.1%
14.4%CA$2.50CA$1.75n/a3
Mar ’25CA$1.72
CA$1.72
-0.2%
15.8%CA$2.00CA$1.35n/a3
Feb ’25CA$1.90
CA$1.72
-9.6%
15.8%CA$2.00CA$1.35n/a3
Jan ’25CA$1.95
CA$1.72
-12.0%
15.8%CA$2.00CA$1.35n/a3
Dec ’24CA$1.65
CA$1.72
+4.0%
15.8%CA$2.00CA$1.35n/a3
Nov ’24CA$1.48
CA$1.72
+16.0%
15.8%CA$2.00CA$1.35CA$1.613
Oct ’24CA$1.46
CA$1.72
+17.6%
15.8%CA$2.00CA$1.35CA$1.673
Sep ’24CA$1.45
CA$1.98
+36.2%
25.6%CA$2.75CA$1.35CA$1.624
Aug ’24CA$1.50
CA$1.95
+30.0%
26.5%CA$2.75CA$1.35CA$1.704
Jul ’24CA$1.48
CA$1.95
+32.2%
26.5%CA$2.75CA$1.35CA$1.774
Jun ’24CA$1.26
CA$2.43
+93.2%
34.9%CA$3.50CA$1.50CA$1.734
May ’24CA$1.30
CA$2.25
+73.1%
24.0%CA$3.00CA$1.75CA$1.723
Apr ’24CA$1.53
CA$2.25
+47.1%
24.0%CA$3.00CA$1.75CA$1.953
Mar ’24CA$1.94
CA$2.73
+40.7%
31.5%CA$4.25CA$1.75CA$1.725
Feb ’24CA$1.98
CA$2.73
+37.9%
31.5%CA$4.25CA$1.75CA$1.905
Jan ’24CA$1.58
CA$2.73
+72.8%
31.5%CA$4.25CA$1.75CA$1.955
Dec ’23CA$1.50
CA$2.73
+82.0%
31.5%CA$4.25CA$1.75CA$1.655
Nov ’23CA$1.67
CA$2.93
+75.4%
24.8%CA$4.00CA$2.00CA$1.485

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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