Tantalus Systems Holding Inc.

TSX:GRID Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$85.9m

Tantalus Systems Holding Valuierung

Ist GRID im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRID, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GRID (CA$1.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$22.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GRID wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRID zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GRID unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GRID. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRID durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GRID's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebUS$42.09m
MarktanteilUS$61.54m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GRID im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GRID im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.1x
GSI Gatekeeper Systems
1.7xn/aCA$58.1m
TLA Titan Logix
3.4xn/aCA$22.8m
EDY Eddy Smart Home Solutions
4.9xn/aCA$18.1m
WIFI American Aires
2.2xn/aCA$22.0m
GRID Tantalus Systems Holding
1.5x17.6%CA$85.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GRID ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRID zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Electronic?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ACU Aurora Solar Technologies
0.5xn/aUS$3.98m
AAT ATI Airtest Technologies
0.5xn/aUS$703.16k
VOTI.H VOTI Detection
0.05xn/aUS$700.42k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
GRID 1.5xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GRID ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Electronic (2.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRID zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRID PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GRID ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GRID und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$1.69
CA$3.06
+81.0%
8.1%CA$3.52CA$2.76n/a5
Nov ’25CA$1.55
CA$3.09
+99.2%
8.2%CA$3.49CA$2.74n/a5
Oct ’25CA$1.52
CA$3.09
+103.2%
8.2%CA$3.49CA$2.74n/a5
Sep ’25CA$1.60
CA$3.09
+93.0%
8.2%CA$3.49CA$2.74n/a5
Aug ’25CA$1.53
CA$3.17
+107.3%
11.0%CA$3.78CA$2.75n/a5
Jul ’25CA$1.58
CA$3.11
+97.0%
13.0%CA$3.76CA$2.52n/a5
Jun ’25CA$1.62
CA$3.09
+90.9%
12.9%CA$3.73CA$2.50n/a5
May ’25CA$1.75
CA$3.09
+76.8%
13.2%CA$3.75CA$2.49n/a5
Apr ’25CA$1.87
CA$2.70
+44.3%
23.1%CA$3.75CA$2.00n/a5
Mar ’25CA$1.25
CA$2.22
+77.5%
18.3%CA$2.91CA$1.81n/a5
Feb ’25CA$0.85
CA$2.22
+161.1%
18.3%CA$2.91CA$1.81n/a5
Jan ’25CA$0.82
CA$2.32
+183.5%
19.2%CA$2.98CA$1.85n/a4
Dec ’24CA$0.82
CA$2.32
+183.5%
19.2%CA$2.98CA$1.85n/a4
Nov ’24CA$0.74
CA$2.36
+219.5%
19.7%CA$3.05CA$1.85CA$1.554
Oct ’24CA$0.80
CA$2.36
+195.5%
19.7%CA$3.05CA$1.85CA$1.524
Sep ’24CA$0.84
CA$2.34
+179.1%
19.5%CA$3.01CA$1.85CA$1.604
Aug ’24CA$0.83
CA$2.53
+205.1%
24.1%CA$3.25CA$1.85CA$1.534
Jul ’24CA$0.78
CA$2.53
+224.6%
24.1%CA$3.25CA$1.85CA$1.584
Jun ’24CA$0.83
CA$2.53
+205.1%
24.1%CA$3.25CA$1.85CA$1.624
May ’24CA$0.88
CA$2.53
+187.6%
24.2%CA$3.26CA$1.85CA$1.754
Apr ’24CA$0.80
CA$2.51
+213.3%
24.0%CA$3.23CA$1.85CA$1.874
Mar ’24CA$1.02
CA$2.51
+146.5%
24.1%CA$3.22CA$1.85CA$1.254
Feb ’24CA$0.94
CA$2.51
+167.5%
24.1%CA$3.22CA$1.85CA$0.854
Jan ’24CA$1.01
CA$2.32
+129.9%
29.3%CA$3.26CA$1.50CA$0.825
Dec ’23CA$0.85
CA$2.32
+173.2%
29.3%CA$3.26CA$1.50CA$0.825
Nov ’23CA$0.81
CA$2.44
+201.8%
28.1%CA$3.25CA$1.50CA$0.745

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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