Blackline Safety Corp.

TSX:BLN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$530.0m

Blackline Safety Valuierung

Ist BLN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BLN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BLN (CA$6.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$11.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BLN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BLN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BLN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BLN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BLN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BLN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.4x
VertriebCA$121.63m
MarktanteilCA$530.01m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BLN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BLN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.2x
PNG Kraken Robotics
6.2x17.1%CA$572.4m
GSI Gatekeeper Systems
1.7xn/aCA$58.1m
GRID Tantalus Systems Holding
1.5x17.6%CA$85.9m
TLA Titan Logix
3.4xn/aCA$22.8m
BLN Blackline Safety
4.4x21.0%CA$530.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BLN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BLN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Electronic?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ACU Aurora Solar Technologies
0.5xn/aUS$3.97m
AAT ATI Airtest Technologies
0.5xn/aUS$703.16k
VOTI.H VOTI Detection
0.05xn/aUS$700.42k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
BLN 4.4xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BLN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.4x) mit dem Canadian Electronic Branchendurchschnitt (2.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BLN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BLN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.4x
Faires PS Verhältnis3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BLN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BLN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$6.50
CA$7.38
+13.5%
8.1%CA$8.50CA$6.50n/a8
Nov ’25CA$6.18
CA$7.38
+19.3%
8.1%CA$8.50CA$6.50n/a8
Oct ’25CA$5.83
CA$7.38
+26.5%
8.1%CA$8.50CA$6.50n/a8
Sep ’25CA$4.64
CA$5.75
+23.9%
13.7%CA$7.00CA$4.00n/a8
Aug ’25CA$4.78
CA$5.75
+20.3%
13.7%CA$7.00CA$4.00n/a8
Jul ’25CA$4.35
CA$5.75
+32.2%
13.7%CA$7.00CA$4.00n/a8
Jun ’25CA$3.97
CA$5.75
+44.8%
13.9%CA$7.00CA$4.00n/a9
May ’25CA$4.25
CA$5.78
+35.9%
13.2%CA$7.00CA$4.00n/a10
Apr ’25CA$4.22
CA$5.75
+36.3%
13.9%CA$7.00CA$4.00n/a9
Mar ’25CA$4.50
CA$5.39
+19.8%
12.2%CA$6.50CA$4.00n/a9
Feb ’25CA$4.12
CA$5.39
+30.8%
12.2%CA$6.50CA$4.00n/a9
Jan ’25CA$3.55
CA$4.91
+38.2%
18.4%CA$6.00CA$3.15n/a9
Dec ’24CA$3.88
CA$4.91
+26.4%
18.4%CA$6.00CA$3.15n/a9
Nov ’24CA$3.32
CA$4.91
+47.8%
18.4%CA$6.00CA$3.15CA$6.189
Oct ’24CA$3.17
CA$4.91
+54.7%
18.4%CA$6.00CA$3.15CA$5.839
Sep ’24CA$3.73
CA$4.79
+28.5%
19.7%CA$6.00CA$3.15CA$4.649
Aug ’24CA$3.89
CA$4.79
+23.3%
19.7%CA$6.00CA$3.15CA$4.789
Jul ’24CA$3.15
CA$4.79
+52.2%
19.7%CA$6.00CA$3.15CA$4.359
Jun ’24CA$2.67
CA$4.72
+76.9%
21.2%CA$6.00CA$3.00CA$3.979
May ’24CA$2.78
CA$4.72
+69.9%
21.2%CA$6.00CA$3.00CA$4.259
Apr ’24CA$2.31
CA$4.60
+99.1%
22.2%CA$6.00CA$3.00CA$4.2210
Mar ’24CA$2.46
CA$4.58
+86.0%
23.2%CA$6.00CA$2.75CA$4.5010
Feb ’24CA$2.53
CA$4.65
+83.8%
25.4%CA$6.75CA$2.75CA$4.1210
Jan ’24CA$1.81
CA$4.88
+169.3%
24.6%CA$6.75CA$3.00CA$3.5510
Dec ’23CA$1.56
CA$5.28
+238.1%
17.8%CA$6.75CA$4.00CA$3.8810
Nov ’23CA$1.64
CA$5.36
+226.9%
17.7%CA$6.75CA$4.00CA$3.329

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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