Kraken Robotics Inc.

TSXV:PNG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.9b

Kraken Robotics Valuierung

Ist PNG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PNG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CA$4.81
Fair Value
24.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PNG (CA$6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$4.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PNG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PNG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PNG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PNG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PNG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PNG's PE?
PE-Verhältnis111.6x
ErgebnisCA$16.48m
MarktanteilCA$1.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PNG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PNG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.4x
FTG Firan Technology Group
20.1x23.96%CA$281.7m
ET Evertz Technologies
16.2x1.23%CA$1.0b
ITMAX ITMAX System Berhad
52.8x19.78%RM 4.8b
SLYG Shelly Group
36.6x31.46%€1.0b
PNG Kraken Robotics
111.6x55.06%CA$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PNG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (111.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PNG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Electronic?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNG 111.6xBranchendurchschnittswert 24.6xNo. of Companies11PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PNG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (111.6x) mit dem North American Electronic Branchendurchschnitt (24.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PNG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PNG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis111.6x
Faires PE Verhältnis52x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PNG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (111.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (52x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PNG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$6.00
CA$6.29
+4.86%
9.85%CA$7.50CA$5.50n/a6
Nov ’26CA$6.45
CA$5.67
-12.14%
18.83%CA$7.50CA$4.00n/a6
Oct ’26CA$4.59
CA$4.92
+7.12%
14.87%CA$6.00CA$4.00n/a6
Sep ’26CA$3.40
CA$4.25
+25.00%
13.71%CA$5.00CA$3.25n/a7
Aug ’26CA$3.39
CA$3.88
+14.31%
10.37%CA$4.50CA$3.25n/a6
Jul ’26CA$3.07
CA$3.34
+8.71%
3.07%CA$3.50CA$3.25n/a4
Jun ’26CA$2.40
CA$3.39
+41.32%
9.14%CA$4.00CA$3.00n/a6
May ’26CA$2.48
CA$3.39
+36.76%
9.14%CA$4.00CA$3.00n/a6
Apr ’26CA$2.36
CA$3.39
+43.64%
4.11%CA$3.60CA$3.25n/a5
Mar ’26CA$2.27
CA$3.32
+46.26%
6.36%CA$3.60CA$3.00n/a5
Feb ’26CA$2.64
CA$3.25
+23.11%
5.44%CA$3.50CA$3.00n/a4
Jan ’26CA$2.75
CA$2.92
+6.06%
10.69%CA$3.25CA$2.50n/a3
Dec ’25CA$2.33
CA$2.92
+25.18%
10.69%CA$3.25CA$2.50CA$5.613
Nov ’25CA$2.03
CA$2.33
+14.94%
20.20%CA$3.00CA$2.00CA$6.453
Oct ’25CA$1.78
CA$1.92
+7.68%
6.15%CA$2.00CA$1.75CA$4.593
Sep ’25CA$1.50
CA$1.92
+27.78%
6.15%CA$2.00CA$1.75CA$3.403
Aug ’25CA$1.24
CA$1.55
+25.51%
12.07%CA$1.75CA$1.30CA$3.393
Jul ’25CA$1.02
CA$1.55
+51.96%
12.07%CA$1.75CA$1.30CA$3.073
Jun ’25CA$1.02
CA$1.56
+53.19%
10.46%CA$1.75CA$1.30CA$2.404
May ’25CA$1.02
CA$1.46
+44.09%
13.10%CA$1.70CA$1.25CA$2.484
Apr ’25CA$1.11
CA$1.43
+28.38%
10.67%CA$1.60CA$1.25CA$2.364
Mar ’25CA$1.01
CA$1.30
+28.71%
14.39%CA$1.55CA$1.10CA$2.273
Feb ’25CA$0.78
CA$1.18
+51.71%
11.09%CA$1.30CA$1.00CA$2.643
Jan ’25CA$0.65
CA$1.18
+82.05%
11.09%CA$1.30CA$1.00CA$2.753
Dec ’24CA$0.64
CA$1.18
+84.90%
11.09%CA$1.30CA$1.00CA$2.333
CA$6.29
Fair Value
4.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/05 02:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/05 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Kraken Robotics Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Nicholas BoychukCormark Securities Inc.
Benoit PoirierDesjardins Securities Inc.