BlackBerry Limited

TSX:BB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$3.3b

BlackBerry Valuierung

Ist BB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BB (CA$5.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$1.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BB unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BB durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BB's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.6x
VertriebUS$638.00m
MarktanteilUS$2.33b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
TCS Tecsys
3.9x9.7%CA$675.8m
SYZ Sylogist
3.1x6.2%CA$208.8m
QIS Quorum Information Technologies
1.7x3.5%CA$69.2m
ENGH Enghouse Systems
3x5.5%CA$1.5b
BB BlackBerry
3.6x-5.1%CA$3.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BB ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BB zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?

30 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x5.5%US$67.61m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$26.57m
NOW NowVertical Group
0.5x5.3%US$23.09m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$18.79m
BB 3.6xBranchendurchschnittswert 3.2xNo. of Companies30PS03.26.49.612.816+
30 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BB ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.6x) mit dem Canadian Software Branchendurchschnitt (3.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BB PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.6x
Faires PS Verhältnis3.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$5.65
CA$4.30
-23.9%
25.8%CA$5.41CA$3.19n/a2
Dec ’25CA$3.68
CA$3.87
+5.2%
21.1%CA$4.69CA$3.05n/a2
Nov ’25CA$3.16
CA$3.87
+22.6%
21.1%CA$4.69CA$3.05n/a2
Oct ’25CA$3.29
CA$3.81
+15.7%
21.1%CA$4.61CA$3.00n/a2
Sep ’25CA$3.17
CA$4.54
+43.1%
33.9%CA$6.07CA$3.00n/a2
Aug ’25CA$3.19
CA$4.54
+42.2%
33.9%CA$6.07CA$3.00n/a2
Jul ’25CA$3.42
CA$4.83
+41.3%
20.0%CA$6.10CA$3.75n/a3
Jun ’25CA$3.80
CA$4.79
+26.0%
19.2%CA$5.98CA$3.75n/a3
May ’25CA$3.92
CA$4.79
+22.2%
19.2%CA$5.98CA$3.75n/a3
Apr ’25CA$3.68
CA$5.76
+56.5%
15.3%CA$6.41CA$4.51n/a3
Mar ’25CA$3.77
CA$5.76
+52.8%
15.3%CA$6.41CA$4.51n/a3
Feb ’25CA$3.72
CA$5.76
+54.8%
15.3%CA$6.41CA$4.51n/a3
Jan ’25CA$4.70
CA$5.76
+22.5%
15.3%CA$6.41CA$4.51n/a3
Dec ’24CA$5.18
CA$6.06
+17.1%
8.7%CA$6.59CA$5.53CA$3.682
Nov ’24CA$4.92
CA$6.06
+23.3%
8.7%CA$6.59CA$5.53CA$3.162
Oct ’24CA$6.43
CA$6.40
-0.5%
3.2%CA$6.60CA$6.19CA$3.292
Sep ’24CA$7.62
CA$6.24
-18.1%
3.8%CA$6.48CA$6.01CA$3.172
Aug ’24CA$6.75
CA$6.24
-7.5%
3.8%CA$6.48CA$6.01CA$3.192
Jul ’24CA$7.34
CA$6.03
-17.8%
8.8%CA$6.57CA$5.50CA$3.422
Jun ’24CA$7.24
CA$6.03
-16.7%
8.8%CA$6.57CA$5.50CA$3.802
May ’24CA$5.26
CA$6.03
+14.7%
8.8%CA$6.57CA$5.50CA$3.922
Apr ’24CA$6.20
CA$5.53
-10.7%
19.1%CA$6.59CA$4.47CA$3.682
Mar ’24CA$5.24
CA$6.25
+19.3%
27.9%CA$7.99CA$4.51CA$3.772
Feb ’24CA$5.99
CA$6.25
+4.3%
27.9%CA$7.99CA$4.51CA$3.722
Jan ’24CA$4.41
CA$6.25
+41.7%
27.9%CA$7.99CA$4.51CA$4.702
Dec ’23CA$6.81
CA$7.51
+10.3%
20.5%CA$9.05CA$5.97CA$5.182

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 03:45
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/11/30
Jährliche Einnahmen2024/02/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

BlackBerry Limited wird von 72 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Alan DevlinAtlantic Equities LLP