Wie ist das Verhältnis von DTEA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

DTEA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von DTEA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Specialty Retail?

DTEA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Specialty Retail (1.3x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von DTEA im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von DTEA für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von DTEA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DTEA für die Bewertungsanalyse.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

DTEA Aktienübersicht

DAVIDsTEA Inc. ist als Tee-Einzelhändler in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Mehr Details

DTEA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 17.5% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Stark schwankender Aktienkurs in den letzten 3 Monaten

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (CA$16M)

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

DAVIDsTEA Inc. Wettbewerber

PesoRama

TSXV:PESO

CA$9.1m

Indigo Books & Music

TSX:IDG

CA$68.9m

Goldmoney

TSX:XAU

CA$103.5m

Delota

CNSX:NIC

CA$2.8m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für DAVIDsTEA
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$0.89
52-Wochen-Hoch	US$0.89
52-Wochen-Tief	US$0.13
Beta	2.07
1 Monat Veränderung	117.07%
3 Monate Veränderung	131.17%
1 Jahr Veränderung	67.92%
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	48.33%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	DTEA	CA Specialty Retail	CA Markt
7D	53.4%	4.5%	1.2%
1Y	67.9%	55.1%	16.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: DTEA übertraf die Branche Canadian Specialty Retail , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 55.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: DTEA übertraf den Markt Canadian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 16.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is DTEA's price volatile compared to industry and market?
DTEA volatility
DTEA Average Weekly Movement	22.0%
Specialty Retail Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.3%
10% most volatile stocks in CA Market	17.8%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiler Aktienkurs: DTEADer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: DTEADie wöchentliche Volatilität der Aktie ist im letzten Jahr von 35% auf 22% gesunken, liegt aber immer noch höher als bei 75% der Aktien von Canadian.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2008	246	Sarah Segal	www.davidstea.com

DAVIDsTEA Inc. ist als Tee-Einzelhändler in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet lose Tees, abgepackte Tees, Teebeutel und teebezogene Geschenke, Teezubehör sowie Lebensmittel und Getränke an. Das Unternehmen bietet seine Produkte auch über die E-Commerce-Plattform davidstea.com, den Amazon-Marktplatz, seine Großhandelskunden und unternehmenseigene Ladengeschäfte an.

DAVIDsTEA Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von DAVIDsTEA im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
DTEA grundlegende Statistiken
Marktanteil	CA$23.60m
Gewinn(TTM)	-CA$9.57m
Umsatz(TTM)	CA$62.92m

0.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-2.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist DTEA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
DTEA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	CA$62.92m
Kosten der Einnahmen	CA$33.50m
Bruttogewinn	CA$29.42m
Sonstige Ausgaben	CA$38.99m
Umsatz	-CA$9.57m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Nov 02, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.36
Bruttomarge	46.76%
Nettogewinnspanne	-15.21%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich DTEA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/05 13:43
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/03 00:00
Gewinne	2024/11/02
Jährliche Einnahmen	2024/02/03

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

DAVIDsTEA Inc. wird von 4 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Kelly Bania	BMO Capital Markets Equity Research
Stephen Grambling	Goldman Sachs
Christopher Krueger	Lake Street Capital Markets, LLC