DAVIDsTEA Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
DAVIDsTEA hat ein Gesamteigenkapital von CA$17.5M und eine Gesamtverschuldung von CA$0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$35.7M bzw. CA$18.2M.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$0
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$6.71m |
| Eigenkapital | CA$17.46m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$18.24m |
| Gesamtvermögen | CA$35.70m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DTEADie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$28.6M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$13.1M).
Langfristige Verbindlichkeiten: DTEADie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$28.6M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$5.2M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DTEA ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: DTEA hatte vor 5 Jahren keine Schulden.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: DTEA auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: DTEA verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1.4 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 1.8% pro Jahr abnimmt.