Choice Properties Real Estate Investment Trust

TSX:CHP.UN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$4.2b

Choice Properties Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist CHP.UN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHP.UN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHP.UN (CA$12.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$19.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHP.UN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHP.UN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CHP.UN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag11.1x
Unternehmenswert/EBITDA16.3x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CHP.UN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CHP.UN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.5x
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
10.4xn/aCA$3.8b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
102.3x44.1%CA$5.0b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
26xn/aCA$3.1b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
23.3xn/aCA$2.3b
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust
6.3xn/aCA$4.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHP.UN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHP.UN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CHP.UN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Retail REITs (26.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHP.UN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHP.UN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CHP.UN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHP.UN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$12.84
CA$14.94
+16.3%
1.1%CA$15.00CA$14.50n/a8
Jun ’25CA$12.70
CA$14.93
+17.5%
1.2%CA$15.00CA$14.50n/a7
May ’25CA$12.90
CA$14.93
+15.7%
1.2%CA$15.00CA$14.50n/a7
Apr ’25CA$13.58
CA$15.14
+11.5%
2.9%CA$16.00CA$14.50n/a7
Mar ’25CA$13.61
CA$15.14
+11.3%
2.9%CA$16.00CA$14.50n/a7
Feb ’25CA$14.12
CA$15.00
+6.2%
3.1%CA$16.00CA$14.50n/a7
Jan ’25CA$13.95
CA$15.00
+7.5%
3.1%CA$16.00CA$14.50n/a7
Dec ’24CA$13.42
CA$14.71
+9.6%
3.6%CA$15.00CA$13.50n/a7
Nov ’24CA$12.60
CA$15.08
+19.7%
5.9%CA$16.00CA$13.50n/a6
Oct ’24CA$12.68
CA$15.56
+22.7%
5.2%CA$16.50CA$14.00n/a8
Sep ’24CA$13.28
CA$15.56
+17.2%
5.2%CA$16.50CA$14.00n/a8
Aug ’24CA$13.77
CA$15.56
+13.0%
5.2%CA$16.50CA$14.00n/a8
Jul ’24CA$13.57
CA$15.88
+17.0%
4.9%CA$17.00CA$14.50n/a8
Jun ’24CA$13.49
CA$15.88
+17.7%
4.9%CA$17.00CA$14.50CA$12.708
May ’24CA$14.62
CA$15.88
+8.6%
4.9%CA$17.00CA$14.50CA$12.908
Apr ’24CA$14.52
CA$15.81
+8.9%
4.7%CA$17.00CA$14.50CA$13.588
Mar ’24CA$14.72
CA$15.75
+7.0%
4.8%CA$17.00CA$14.50CA$13.618
Feb ’24CA$14.81
CA$15.53
+4.9%
4.4%CA$16.50CA$14.50CA$14.128
Jan ’24CA$14.76
CA$15.39
+4.3%
4.9%CA$16.50CA$14.50CA$13.959
Dec ’23CA$14.70
CA$15.28
+3.9%
4.2%CA$16.50CA$14.50CA$13.429
Nov ’23CA$13.13
CA$14.72
+12.1%
3.9%CA$15.50CA$13.50CA$12.608
Oct ’23CA$12.59
CA$14.94
+18.6%
3.1%CA$15.50CA$14.00CA$12.688
Sep ’23CA$13.45
CA$14.94
+11.1%
3.1%CA$15.50CA$14.00CA$13.288
Aug ’23CA$14.27
CA$15.00
+5.1%
3.3%CA$15.50CA$14.00CA$13.778
Jul ’23CA$14.05
CA$16.06
+14.3%
2.4%CA$16.50CA$15.50CA$13.578
Jun ’23CA$15.01
CA$16.31
+8.7%
1.5%CA$16.50CA$16.00CA$13.498

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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