TerrAscend Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
TerrAscend hat ein Gesamteigenkapital von $226.1M und eine Gesamtverschuldung von $196.0M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 86.7% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $660.2M bzw. $434.1M. TerrAscend Das EBIT des Unternehmens beträgt $48.9M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $29.1M.
Wichtige Informationen
86.7%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$196.00m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.3x |
| Bargeld | US$29.12m |
| Eigenkapital | US$226.15m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$434.10m |
| Gesamtvermögen | US$660.24m |
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Jul 15Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TSNDDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($104.8M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($77.5M).
Langfristige Verbindlichkeiten: TSNDDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($104.8M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($356.6M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TSNDDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (75.5%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: TSNDDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 33.3% auf 86.7% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl TSND unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: TSND ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 3.7% pro Jahr wächst.