Thermo Fisher Scientific Inc.

NEOE:TMO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$274.4b

Thermo Fisher Scientific Valuierung

Ist TMO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TMO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TMO (CA$19.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$29.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TMO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TMO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TMO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TMO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TMO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TMO's PE?
PE-Verhältnis32x
ErgebnisUS$6.14b
MarktanteilUS$196.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TMO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TMO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.7x
DHR Danaher
43.3x14.0%US$170.3b
A Agilent Technologies
27.2x4.1%US$38.5b
LONN Lonza Group
66.4x23.9%CHF 38.0b
IQV IQVIA Holdings
26.1x13.8%US$36.6b
TMO Thermo Fisher Scientific
32x11.5%CA$196.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TMO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TMO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TMO 32.0xBranchendurchschnittswert 35.6xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TMO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (32x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Life Sciences (44.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TMO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TMO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32x
Faires PE Verhältnis41.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TMO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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