Trulieve Cannabis Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6

Trulieve Cannabis hat ein Gesamteigenkapital von $1.3B und eine Gesamtverschuldung von $483.1M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 36.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $2.9B bzw. $1.6B. Trulieve Cannabis Das EBIT des Unternehmens beträgt $122.4M, so dass der Zinsdeckungsgrad 2.2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $317.8M.

Wichtige Informationen

36.9%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

US$483.05m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad2.2x
BargeldUS$317.85m
EigenkapitalUS$1.31b
GesamtverbindlichkeitenUS$1.57b
GesamtvermögenUS$2.87b

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: TRULDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($603.0M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($136.7M).

Langfristige Verbindlichkeiten: TRULDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($603.0M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($1.4B) nicht.


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: TRULDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (12.6%) wird als zufriedenstellend angesehen.

Schulden abbauen: TRULDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 33.2% auf 36.9% gestiegen.


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl TRUL unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.

Vorhersage Cash Runway: TRUL ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 19.6% pro Jahr wächst.


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