OverActive Media Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
OverActive Media hat ein Gesamteigenkapital von CA$54.4M und eine Gesamtverschuldung von CA$2.7M, was einen Verschuldungsgrad von 4.9% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$72.6M bzw. CA$18.2M.
Wichtige Informationen
4.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$2.65m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$9.19m |
| Eigenkapital | CA$54.37m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$18.23m |
| Gesamtvermögen | CA$72.60m |
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Nov 21Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: OAMDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$20.3M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$9.4M).
Langfristige Verbindlichkeiten: OAMDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$20.3M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$8.8M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: OAM über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( OAM).
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: OAM hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: OAM hat weniger als ein Jahr Liquidität, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 12.1% pro Jahr wächst.