Ist ELE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6
Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ELE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ELE (CA$1.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$1.38) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ELE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ELE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ELE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ELE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ELE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ELE's PE?
PE-Verhältnis
111.7x
Ergebnis
US$1.80m
Marktanteil
US$200.58m
ELE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
14.5x
Unternehmenswert/EBITDA
35.2x
PEG-Verhältnis
n/a
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ELE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ELE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ELE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (111.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ELE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ELE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (111.7x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (13.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ELE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
ELE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
111.7x
Faires PE Verhältnis
n/a
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ELE für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ELE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
CA$1.14
CA$2.04
+78.7%
15.2%
CA$2.35
CA$1.55
n/a
4
Nov ’25
CA$1.25
CA$2.04
+63.0%
15.2%
CA$2.35
CA$1.55
n/a
4
Oct ’25
CA$1.21
CA$2.05
+69.4%
3.4%
CA$2.15
CA$2.00
n/a
3
Sep ’25
CA$1.05
CA$2.05
+95.2%
3.4%
CA$2.15
CA$2.00
n/a
3
Aug ’25
CA$1.06
CA$2.05
+93.4%
3.4%
CA$2.15
CA$2.00
n/a
3
Jul ’25
CA$1.10
CA$2.02
+83.3%
5.1%
CA$2.15
CA$1.90
n/a
3
Jun ’25
CA$1.15
CA$2.02
+75.4%
5.1%
CA$2.15
CA$1.90
n/a
3
May ’25
CA$1.16
CA$2.05
+76.7%
5.2%
CA$2.15
CA$1.90
n/a
4
Apr ’25
CA$1.19
CA$1.88
+57.6%
10.2%
CA$2.15
CA$1.65
n/a
4
Mar ’25
CA$1.03
CA$1.88
+82.0%
10.2%
CA$2.15
CA$1.65
n/a
4
Feb ’25
CA$1.10
CA$1.90
+72.7%
10.9%
CA$2.15
CA$1.65
n/a
4
Jan ’25
CA$1.10
CA$1.93
+75.8%
12.4%
CA$2.15
CA$1.60
n/a
3
Dec ’24
CA$1.16
CA$1.93
+66.7%
12.4%
CA$2.15
CA$1.60
n/a
3
Nov ’24
CA$1.13
CA$1.93
+71.1%
12.4%
CA$2.15
CA$1.60
CA$1.25
3
Oct ’24
CA$1.17
CA$1.88
+61.0%
10.7%
CA$2.05
CA$1.60
CA$1.21
3
Sep ’24
CA$1.18
CA$1.93
+63.8%
6.8%
CA$2.05
CA$1.75
CA$1.05
3
Aug ’24
CA$1.20
CA$1.93
+61.1%
6.8%
CA$2.05
CA$1.75
CA$1.06
3
Jul ’24
CA$1.17
CA$2.00
+70.9%
2.0%
CA$2.05
CA$1.95
CA$1.10
3
Jun ’24
CA$1.24
CA$2.00
+61.3%
2.0%
CA$2.05
CA$1.95
CA$1.15
3
May ’24
CA$1.38
CA$2.00
+44.9%
2.0%
CA$2.05
CA$1.95
CA$1.16
3
Apr ’24
CA$1.37
CA$2.01
+46.5%
5.2%
CA$2.15
CA$1.90
CA$1.19
3
Mar ’24
CA$1.30
CA$2.10
+61.5%
3.4%
CA$2.15
CA$2.00
CA$1.03
3
Feb ’24
CA$1.25
CA$2.07
+65.3%
5.7%
CA$2.15
CA$1.90
CA$1.10
3
Jan ’24
CA$1.31
CA$2.02
+53.9%
5.1%
CA$2.15
CA$1.90
CA$1.10
3
Dec ’23
CA$1.25
CA$2.17
+73.3%
10.9%
CA$2.50
CA$2.00
CA$1.16
3
Nov ’23
CA$1.16
CA$2.17
+86.8%
10.9%
CA$2.50
CA$2.00
CA$1.13
3
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.