Westgold Resources Limited

TSX:WGX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$2.5b

Westgold Resources Valuierung

Ist WGX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WGX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WGX (CA$2.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$5.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WGX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WGX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WGX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WGX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WGX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WGX's PE?
PE-Verhältnis28.5x
ErgebnisAU$94.59m
MarktanteilAU$2.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WGX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WGX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.8x
TXG Torex Gold Resources
15.3x38.9%CA$2.7b
SSL Sandstorm Gold
49x86.6%CA$2.4b
KNT K92 Mining
21x28.7%CA$2.2b
OGC OceanaGold
33.9x58.0%CA$3.1b
WGX Westgold Resources
28.5x35.2%CA$2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WGX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WGX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

33 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
WGX 28.5xBranchendurchschnittswert 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WGX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.5x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WGX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WGX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WGX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WGX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$2.60
CA$3.51
+35.0%
10.4%CA$4.09CA$3.18n/a4
Nov ’25CA$2.81
CA$3.48
+23.9%
9.6%CA$4.02CA$3.20n/a4
Oct ’25CA$2.40
CA$3.04
+26.7%
4.9%CA$3.19CA$2.88n/a4
Sep ’25CA$2.70
CA$2.96
+9.6%
7.8%CA$3.25CA$2.68n/a3
Aug ’25n/a
CA$2.98
0%
7.5%CA$3.26CA$2.71n/a3
Jul ’25n/a
CA$2.83
0%
7.3%CA$2.98CA$2.54n/a3
Jun ’25n/a
CA$2.65
0%
18.3%CA$3.00CA$1.96n/a3
May ’25n/a
CA$2.46
0%
20.5%CA$2.97CA$1.96n/a2
Apr ’25n/a
CA$2.50
0%
3.2%CA$2.58CA$2.42n/a2
Mar ’25n/a
CA$2.32
0%
4.7%CA$2.43CA$2.21n/a2
Feb ’25n/a
CA$2.33
0%
4.8%CA$2.44CA$2.22n/a2
Jan ’25n/a
CA$2.18
0%
2.6%CA$2.24CA$2.13n/a2
Dec ’24n/a
CA$2.09
0%
1.4%CA$2.12CA$2.06n/a2
Nov ’24n/a
CA$2.02
0%
4.1%CA$2.10CA$1.94CA$2.812
Oct ’24n/a
CA$1.88
0%
7.3%CA$2.02CA$1.74CA$2.402
Aug ’24n/a
CA$1.81
0%
1.4%CA$1.83CA$1.78n/a2
Jul ’24n/a
CA$1.81
0%
3.1%CA$1.87CA$1.76n/a2
Jun ’24n/a
CA$1.81
0%
7.0%CA$1.93CA$1.68n/a2
May ’24n/a
CA$1.82
0%
6.1%CA$1.93CA$1.71n/a2
Apr ’24n/a
CA$1.48
0%
7.9%CA$1.60CA$1.37n/a2
Mar ’24n/a
CA$1.35
0%
18.6%CA$1.60CA$1.10n/a2
Feb ’24n/a
CA$1.42
0%
16.9%CA$1.66CA$1.18n/a2
Jan ’24n/a
CA$1.10
0%
25.2%CA$1.37CA$0.82n/a2
Dec ’23n/a
CA$1.06
0%
25.0%CA$1.32CA$0.79n/a2
Nov ’23n/a
CA$1.06
0%
25.0%CA$1.32CA$0.79n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Endeavour Mining

CA$6.9b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.09

7D

-0.04%

1Y

-8.2%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$334.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.6%

1Y

6.5%