Probe Gold Inc.

TSX:PRB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$364.4m

Probe Gold Valuierung

Ist PRB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PRB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$97.52
Fair Value
97.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PRB (CA$2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$97.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PRB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PRB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PRB unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für PRB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PRB durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist PRB's PB?
KBV16.5x
BuchwertCA$22.03m
MarktanteilCA$364.38m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von PRB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für PRB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
RIO Rio2
2.9x89.4%CA$324.9m
ORE Orezone Gold
1.3x56.2%CA$411.6m
MKO Mako Mining
3.1xn/aCA$315.4m
FVL Freegold Ventures
2.9xn/aCA$424.9m
PRB Probe Gold
16.5x55.4%CA$364.4m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: PRB ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PRB zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

75 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
TLO Talon Metals
0.3x-3.7%US$48.81m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$45.81m
S Sherritt International
0.1xn/aUS$41.49m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
PRB 16.5xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies148PB01.22.43.64.86+
75 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: PRB ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (16.5x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PRB zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PRB PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis16.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von PRB für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PRB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$2.00
CA$3.56
+77.9%
15.9%CA$4.00CA$2.35n/a6
Mar ’26CA$1.81
CA$3.56
+96.6%
15.9%CA$4.00CA$2.35n/a6
Feb ’26CA$1.93
CA$3.56
+84.4%
15.9%CA$4.00CA$2.35n/a6
Jan ’26CA$1.70
CA$3.47
+104.1%
16.8%CA$4.00CA$2.35n/a5
Dec ’25CA$1.54
CA$3.07
+99.4%
20.7%CA$3.75CA$2.25n/a5
Nov ’25CA$1.64
CA$3.27
+99.4%
16.1%CA$3.75CA$2.25n/a5
Oct ’25CA$1.69
CA$3.07
+81.7%
16.1%CA$3.50CA$2.25n/a5
Sep ’25CA$1.30
CA$2.83
+117.7%
12.7%CA$3.35CA$2.25n/a5
Aug ’25CA$1.19
CA$2.83
+137.8%
12.7%CA$3.35CA$2.25n/a5
Jul ’25CA$1.23
CA$2.85
+131.7%
14.0%CA$3.35CA$2.25n/a4
Jun ’25CA$1.30
CA$2.88
+121.2%
4.5%CA$3.00CA$2.70n/a4
May ’25CA$1.51
CA$3.02
+99.8%
7.6%CA$3.35CA$2.70n/a6
Apr ’25CA$1.54
CA$2.93
+90.5%
7.5%CA$3.35CA$2.70n/a6
Mar ’25CA$1.33
CA$2.93
+120.6%
7.5%CA$3.35CA$2.70CA$1.816
Feb ’25CA$1.29
CA$3.02
+133.9%
7.6%CA$3.35CA$2.70CA$1.936
Jan ’25CA$1.34
CA$3.06
+128.4%
7.4%CA$3.35CA$2.70CA$1.705
Dec ’24CA$1.46
CA$3.06
+109.6%
7.4%CA$3.35CA$2.70CA$1.545
Nov ’24CA$1.38
CA$3.06
+121.7%
7.4%CA$3.35CA$2.70CA$1.645
Oct ’24CA$1.50
CA$3.08
+105.6%
6.9%CA$3.35CA$2.70CA$1.696
Sep ’24CA$1.52
CA$3.08
+102.9%
6.9%CA$3.35CA$2.70CA$1.306
Aug ’24CA$1.66
CA$3.08
+85.7%
6.9%CA$3.35CA$2.70CA$1.196
Jul ’24CA$1.52
CA$3.34
+119.8%
23.3%CA$5.00CA$2.70CA$1.236
Jun ’24CA$1.66
CA$3.26
+96.3%
24.9%CA$5.00CA$2.70CA$1.306
May ’24CA$1.58
CA$3.26
+106.2%
24.9%CA$5.00CA$2.70CA$1.516
Apr ’24CA$1.47
CA$3.36
+128.6%
25.3%CA$5.00CA$2.70CA$1.545
Mar ’24CA$1.33
CA$3.18
+138.7%
27.0%CA$5.00CA$2.50CA$1.336
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$3.56
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/16 13:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Probe Gold Inc. wird von 11 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bereket BerheBeacon Securities Limited
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research