NextSource Materials Inc.

TSX:NEXT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$92.5m

NextSource Materials Valuierung

Ist NEXT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NEXT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NEXT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NEXT für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NEXT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NEXT unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für NEXT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NEXT durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist NEXT's PB?
KBV1.4x
BuchwertUS$49.10m
MarktanteilUS$66.15m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von NEXT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für NEXT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt71x
NCX NorthIsle Copper and Gold
8.7xn/aCA$103.8m
HMR Homerun Resources
272.2xn/aCA$98.5m
FPC Falco Resources
2.1xn/aCA$102.3m
GPH Graphite One
1.2xn/aCA$101.4m
NEXT NextSource Materials
1.4x13.3%CA$92.5m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: NEXT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (71x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NEXT zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

90 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.74m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.71m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$24.61m
NEXT 1.4xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies158PB01.22.43.64.86+
90 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: NEXT ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.4x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NEXT zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NEXT PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.4x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von NEXT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NEXT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.52
CA$2.45
+371.2%
46.9%CA$3.60CA$1.30n/a2
Nov ’25CA$0.60
CA$2.45
+308.3%
46.9%CA$3.60CA$1.30n/a2
Oct ’25CA$0.62
CA$2.30
+271.0%
56.5%CA$3.60CA$1.00n/a2
Sep ’25CA$0.70
CA$2.30
+228.6%
56.5%CA$3.60CA$1.00n/a2
Aug ’25CA$0.79
CA$2.30
+191.1%
56.5%CA$3.60CA$1.00n/a2
Jul ’25CA$0.89
CA$2.87
+222.1%
46.4%CA$4.00CA$1.00n/a3
Jun ’25CA$0.90
CA$2.87
+218.5%
46.4%CA$4.00CA$1.00n/a3
May ’25CA$0.65
CA$3.80
+484.6%
5.3%CA$4.00CA$3.60n/a2
Apr ’25CA$0.77
CA$3.80
+393.5%
5.3%CA$4.00CA$3.60n/a2
Mar ’25CA$0.67
CA$3.80
+467.2%
5.3%CA$4.00CA$3.60n/a2
Feb ’25CA$0.87
CA$3.80
+336.8%
5.3%CA$4.00CA$3.60n/a2
Jan ’25CA$1.20
CA$3.80
+216.7%
5.3%CA$4.00CA$3.60n/a2
Dec ’24CA$1.19
CA$5.25
+341.2%
23.8%CA$6.50CA$4.00n/a2
Nov ’24CA$1.38
CA$5.25
+280.4%
23.8%CA$6.50CA$4.00CA$0.602
Oct ’24CA$1.27
CA$5.25
+313.4%
23.8%CA$6.50CA$4.00CA$0.622
Sep ’24CA$1.55
CA$5.50
+254.8%
27.3%CA$7.00CA$4.00CA$0.702
Aug ’24CA$1.67
CA$5.50
+229.3%
27.3%CA$7.00CA$4.00CA$0.792
Jul ’24CA$1.91
CA$5.50
+188.0%
27.3%CA$7.00CA$4.00CA$0.892
Dec ’23CA$2.75
CA$6.28
+128.2%
4.4%CA$6.55CA$6.00CA$1.192
Nov ’23CA$2.41
CA$6.40
+165.6%
6.3%CA$6.80CA$6.00CA$1.382

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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