Maverix Metals Inc.

TSX:MMX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$983.0m

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Maverix Metals Valuierung

Ist MMX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MMX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MMX (CA$6.67) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$5.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MMX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MMX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MMX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MMX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MMX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MMX's PE?
PE-Verhältnis59.4x
ErgebnisUS$12.30m
MarktanteilUS$730.02m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MMX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MMX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.9x
KRR Karora Resources
86.5xn/aCA$1.2b
ORA Aura Minerals
n/a66.8%CA$1.2b
KNT K92 Mining
19.1x29.9%CA$2.0b
VGCX Victoria Gold
2.1xn/aCA$32.5m
MMX Maverix Metals
59.4xn/aCA$983.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MMX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (59.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MMX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

36 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IMG IAMGOLD
3.9x-10.3%US$2.84b
SLI Standard Lithium
2.6xn/aUS$322.28m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.2xn/aUS$244.29m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$123.82m
MMX 59.4xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies36PE01632486480+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MMX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (59.4x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MMX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MMX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis59.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MMX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MMX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Nov ’25n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Oct ’25n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Sep ’25n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Aug ’25n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Jul ’25n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Jun ’25n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
May ’25n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Apr ’25n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Mar ’25n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Feb ’25n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Jan ’25n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Dec ’24n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Nov ’24n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Oct ’24n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Sep ’24n/a
CA$6.38
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16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Aug ’24n/a
CA$6.38
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16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Jul ’24n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Jun ’24n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
May ’24n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Apr ’24n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Mar ’24n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Feb ’24n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Jan ’24CA$6.32
CA$6.90
+9.2%
20.3%CA$9.00CA$5.25n/a5
Dec ’23CA$6.20
CA$7.15
+15.3%
17.9%CA$9.00CA$5.25n/a5
Nov ’23CA$4.48
CA$7.55
+68.5%
12.4%CA$9.00CA$6.00n/a8

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

B2Gold

CA$5.0b

Operates as a gold producer company.

BTO

CA$3.77

7D

-8.3%

1Y

-8.3%

Canfor Pulp Products

CA$62.0m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.87

7D

-7.4%

1Y

-50.3%

Endeavour Mining

CA$6.6b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$26.95

7D

-11.8%

1Y

-8.9%