MAG Silver Corp.

TSX:MAG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$2.3b

MAG Silver Valuierung

Ist MAG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MAG (CA$21.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$24.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MAG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MAG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MAG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MAG's PE?
PE-Verhältnis21.7x
ErgebnisUS$74.50m
MarktanteilUS$1.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MAG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MAG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.6x
FVI Fortuna Mining
62.4x28.7%CA$2.1b
AYA Aya Gold & Silver
152.4x95.0%CA$1.7b
SVM Silvercorp Metals
13.2x41.3%CA$1.1b
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%CA$176.2m
MAG MAG Silver
21.7x-10.9%CA$2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MAG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

42 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
MAG 21.7xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies42PE020406080100+
42 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MAG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.7x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (13.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.7x
Faires PE Verhältnis11.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MAG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MAG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$21.85
CA$26.34
+20.5%
6.9%CA$29.39CA$23.12n/a10
Nov ’25CA$23.41
CA$25.82
+10.3%
10.1%CA$29.36CA$20.16n/a9
Oct ’25CA$19.37
CA$22.55
+16.4%
8.0%CA$25.45CA$19.48n/a9
Sep ’25CA$17.62
CA$22.51
+27.8%
8.5%CA$25.81CA$19.75n/a9
Aug ’25CA$18.28
CA$22.99
+25.7%
7.5%CA$25.87CA$20.60n/a8
Jul ’25CA$15.98
CA$22.01
+37.7%
5.7%CA$23.99CA$20.55n/a8
Jun ’25CA$18.24
CA$21.39
+17.2%
8.6%CA$23.98CA$17.18n/a10
May ’25CA$17.07
CA$20.67
+21.1%
11.1%CA$24.12CA$15.86n/a10
Apr ’25CA$14.64
CA$19.55
+33.5%
11.8%CA$24.07CA$15.63n/a10
Mar ’25CA$11.73
CA$19.97
+70.2%
11.4%CA$24.02CA$15.58n/a10
Feb ’25CA$12.56
CA$19.78
+57.5%
11.4%CA$23.80CA$15.42n/a10
Jan ’25CA$13.79
CA$20.90
+51.6%
10.5%CA$23.87CA$17.08n/a10
Dec ’24CA$16.41
CA$20.92
+27.5%
10.1%CA$23.41CA$17.17n/a10
Nov ’24CA$14.04
CA$22.25
+58.5%
8.6%CA$24.22CA$17.49CA$23.4110
Oct ’24CA$14.04
CA$22.88
+62.9%
7.4%CA$24.57CA$18.99CA$19.379
Sep ’24CA$14.98
CA$22.94
+53.1%
7.3%CA$24.67CA$19.46CA$17.628
Aug ’24CA$15.22
CA$23.40
+53.7%
8.6%CA$25.64CA$19.25CA$18.288
Jul ’24CA$14.75
CA$23.65
+60.3%
9.7%CA$25.89CA$18.86CA$15.988
Jun ’24CA$17.14
CA$24.07
+40.4%
7.9%CA$26.16CA$20.93CA$18.248
May ’24CA$17.62
CA$24.41
+38.5%
8.3%CA$27.23CA$21.14CA$17.078
Apr ’24CA$17.08
CA$24.41
+42.9%
8.5%CA$26.96CA$20.85CA$14.648
Mar ’24CA$16.55
CA$25.12
+51.8%
10.8%CA$29.31CA$20.60CA$11.739
Feb ’24CA$18.57
CA$24.65
+32.8%
9.6%CA$27.47CA$20.93CA$12.565
Jan ’24CA$21.15
CA$24.52
+15.9%
11.2%CA$28.55CA$20.47CA$13.799
Dec ’23CA$21.88
CA$24.40
+11.5%
11.7%CA$28.40CA$19.80CA$16.419
Nov ’23CA$18.66
CA$24.16
+29.5%
10.1%CA$28.92CA$20.16CA$14.049

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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